Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНЖИНИРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 805 | 4 544 | 1 639 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 805 | 4 544 | 1 639 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 381 | 2 243 | 459 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 422 | 2 203 | 1 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 91 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 804 | 4 544 | 1 638 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 804 | 4 544 | 1 638 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 381 | 2 243 | 459 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 422 | 2 210 | 1 167 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 91 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 805 | 4 544 | 1 639 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 49 | 216 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 39 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 791 | 4 496 | 1 423 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 791 | 4 496 | 1 423 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 804 | 4 544 | 1 639 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 49 | 216 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 206 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 791 | 4 496 | 1 423 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 791 | 4 496 | 1 423 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 579 | 65 | 2 868 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 504 | 1 854 | 5 612 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 925 | 1 789 | 2 744 | |
| Выручка за отчетный год | 1 504 | 1 854 | 5 612 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 579 | 804 | 2 283 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 64 | 2 283 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 564 | 740 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 925 | 1 050 | 3 329 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 65 | 2 283 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 564 | 585 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 44 | 210 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 20 | 2 073 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 45 | 210 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 20 | 2 073 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 35 | 168 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 10 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 10 | 42 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 34 | 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 34 | 168 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 168 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 206 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 | 216 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 39 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 | 49 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 35 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 35 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 35 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 35 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 | 49 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 | 216 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | 89 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 298 | 4 998 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 115 | 4 792 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 183 | 206 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 296 | 4 909 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 174 | 4 828 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 122 | 17 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 216 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | 6,59 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 77,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 780 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.