Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРРЕФАКТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРРЕФАКТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 369 | 14 783 | 27 515 | 30 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 | 220 | 2 898 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 161 | 220 | 2 898 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 207 | 14 783 | 27 295 | 27 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 892 | 3 262 | 12 921 | 11 360 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 740 | 11 399 | 14 253 | 15 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 575 | 122 | 121 | 653 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 368 | 14 783 | 27 515 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 220 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 161 | 220 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 207 | 14 783 | 27 295 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 892 | 3 261 | 12 921 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 740 | 11 400 | 14 253 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 575 | 122 | 121 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 369 | 14 783 | 27 515 | 30 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 286 | 12 955 | 20 664 | 27 958 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 082 | 1 828 | 6 851 | 2 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 082 | 1 828 | 6 851 | 2 750 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 368 | 14 783 | 27 515 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 286 | 12 955 | 20 664 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 082 | 1 828 | 6 851 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 082 | 1 828 | 6 851 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 205 | 11 439 | 8 127 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 813 | 82 910 | 65 129 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 608 | 71 471 | 57 002 | |
| Выручка за отчетный год | 25 813 | 82 910 | 65 129 | 92 613 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 205 | 11 439 | 8 127 | 9 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 205 | 11 439 | 8 127 | 9 650 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 608 | 71 471 | 57 002 | 82 963 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 205 | 11 439 | 8 127 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 564 | 11 390 | 8 709 | 9 075 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 605 | 2 133 | 1 787 | 1 068 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 246 | 2 182 | 1 205 | 1 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 564 | 11 390 | 8 709 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 605 | 2 133 | 1 787 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 246 | 2 182 | 1 205 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 271 | 9 668 | 7 709 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 293 | 1 722 | 1 000 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 293 | 1 722 | 1 000 | 1 206 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 271 | 9 668 | 7 709 | 7 869 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 271 | 9 668 | 7 709 | 7 869 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 30,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 28,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 8,09 | 3,98 | 10,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 6,30 | 2,10 | 5,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,07 | 0,02 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,88 | 0,75 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 0,14 | 0,33 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,4 % | 65,4 % | 28,0 % | 25,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 74,6 % | 37,3 % | 28,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 17 дн. | 83 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.