Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРАНЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРАНЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 233 | 5 257 | 7 068 | 16 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 23 | 2 150 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 23 | 2 000 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 233 | 5 211 | 7 045 | 14 031 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 729 | 4 452 | 4 776 | 6 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 504 | 753 | 2 269 | 7 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 233 | 5 257 | 7 068 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 23 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 23 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 233 | 5 211 | 7 045 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 729 | 4 452 | 4 776 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 504 | 753 | 2 269 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 233 | 5 257 | 7 068 | 16 181 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 876 | 3 526 | 5 364 | 13 202 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 357 | 1 731 | 1 705 | 2 978 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 357 | 1 731 | 1 705 | 2 978 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 233 | 5 257 | 7 068 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 876 | 3 526 | 5 364 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 357 | 1 731 | 1 705 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 357 | 1 731 | 1 705 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 451 | 20 247 | 31 525 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 100 | 42 072 | 55 713 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 649 | 21 825 | 24 188 | |
| Выручка за отчетный год | 8 100 | 42 072 | 55 713 | 69 231 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 451 | 20 247 | 31 525 | 53 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 451 | 20 247 | 31 525 | 53 335 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 649 | 21 825 | 24 188 | 15 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 451 | 20 247 | 31 525 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 426 | 20 013 | 31 385 | 52 948 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 234 | 140 | 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 426 | 20 013 | 31 385 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 234 | 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 226 | 18 801 | 29 725 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 200 | 1 212 | 1 660 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 1 212 | 1 660 | 3 009 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 226 | 18 801 | 29 725 | 49 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 226 | 18 801 | 29 725 | 49 939 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 49,9 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 | 3,01 | 4,13 | 4,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 3,01 | 4,13 | 4,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,44 | 1,33 | 2,40 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,49 | 0,32 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 130,7 % | 357,6 % | 420,6 % | 308,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 225,3 % | 533,2 % | 554,2 % | 378,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.