Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАХУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАХУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 166 | 88 612 | 105 405 | 134 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 16 893 | 34 523 | 38 918 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 118 | 27 743 | 32 135 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 783 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 73 | 3 775 | 6 780 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 092 | 71 719 | 70 882 | 95 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 867 | 12 556 | 6 090 | 26 563 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 158 | 6 533 | 5 195 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 926 | 50 471 | 53 645 | 68 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 374 | 2 820 | 1 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 786 | 3 130 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 166 | 88 287 | 105 600 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 16 883 | 34 685 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 118 | 27 902 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 783 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 | 3 764 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 092 | 71 404 | 70 915 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 867 | 12 556 | 6 090 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 158 | 6 285 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 926 | 50 404 | 61 987 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 374 | 2 838 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 786 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 166 | 88 612 | 105 405 | 134 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 034 | 85 902 | 104 969 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 034 | 85 775 | 104 842 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 127 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 127 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 450 | 76 793 | 55 462 | 54 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 363 | 69 200 | 15 654 | 6 004 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 7 593 | 39 808 | 48 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 166 | 88 287 | 105 582 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 011 | 85 902 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 011 | 85 775 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 127 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 450 | 40 449 | 55 648 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 363 | 32 759 | 15 654 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 7 690 | 39 994 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 443 | |||
| Выручка за предыдущий год | 700 | 106 199 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 257 | 111 930 | ||
| Выручка за отчетный год | 700 | 106 199 | 154 619 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 | 77 280 | 33 588 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 588 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 322 | 37 807 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 089 | 45 193 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 257 | 28 919 | 121 031 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 270 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 089 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 343 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 328 | 7 614 | 15 482 | 22 266 |
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | 225 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 49 | 3 012 | 1 204 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 328 | 7 614 | 15 482 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 49 | 3 012 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 73 | 3 691 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 471 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 73 | 3 701 | 3 016 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 280 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 280 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 | 14 930 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 294 | 14 930 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 | 14 930 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 294 | 14 930 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 748 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 748 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 902 | 74 653 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 748 | 63 954 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 154 | 10 699 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 045 | 47 223 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 045 | 47 223 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 035 | 47 223 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -294 тыс. ₽ | -14,9 млн ₽ | -21,2 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | 134,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -24,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,93 | 1,28 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,66 | 1,02 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -16,8 % | -20,1 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 832 дн. | 77 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.