Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМ АЛЬЯНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОМ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 564 | 52 984 | 55 148 | 50 586 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 564 | 52 984 | 55 148 | 50 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 920 | 17 488 | 12 597 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 001 | 781 | 929 | 2 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 563 | 30 283 | 36 731 | 35 928 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 564 | 52 984 | 55 148 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 564 | 52 984 | 55 148 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 920 | 17 070 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 001 | 781 | 1 347 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 563 | 30 283 | 36 731 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 564 | 52 984 | 55 148 | 50 586 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 538 | 2 351 | 4 892 | 5 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 528 | 2 341 | 4 882 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 026 | 50 632 | 50 256 | 44 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 026 | 50 632 | 50 256 | 44 824 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 564 | 52 984 | 55 148 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 538 | 2 351 | 4 892 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 528 | 2 341 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 026 | 50 633 | 50 256 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 026 | 50 633 | 50 256 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 004 | 11 250 | 6 117 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 831 | 65 977 | 16 770 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 827 | 54 727 | 10 653 | |
| Выручка за отчетный год | 65 977 | 16 770 | 19 942 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 250 | 7 380 | 1 133 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 941 | 6 117 | 1 133 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 309 | 1 263 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 727 | 9 390 | 18 809 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 669 | 2 941 | 6 117 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 335 | 8 309 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 926 | 6 100 | 1 088 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 17 | 45 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 659 | 2 926 | 6 100 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 15 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 527 | 2 341 | 4 880 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 585 | 1 220 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 585 | 1 220 | 218 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 341 | 4 880 | 870 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 341 | 4 880 | 870 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 527 | 2 341 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 870 тыс. ₽ |
| Активы | 53,0 млн ₽ | 50,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 7,78 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 244 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.