Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИССКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИССКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 163 | 91 033 | 122 465 | 131 907 | 290 034 | 240 425 | 197 786 | 266 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 966 | 26 530 | 28 624 | 27 908 | 22 418 | 19 115 | 5 439 | 5 048 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 234 | 472 | 625 | 957 | 3 547 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 311 | 7 005 | 8 501 | 12 081 | 6 423 | 7 173 | 4 365 | 1 384 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 951 | 18 700 | 18 000 | 15 200 | 15 200 | 11 200 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 587 | 709 | 2 007 | 276 | 206 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 197 | 64 502 | 93 840 | 103 999 | 267 616 | 221 310 | 192 347 | 261 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 288 | 18 706 | 22 441 | 21 511 | 18 510 | 16 056 | 21 719 | 23 862 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 165 | 7 522 | 5 380 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 259 | 29 406 | 58 339 | 61 757 | 146 194 | 81 816 | 137 187 | 215 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 200 | 6 156 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 611 | 15 174 | 10 162 | 19 859 | 94 877 | 117 462 | 21 188 | 14 328 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 040 | 1 217 | 2 899 | 707 | 513 | 596 | 1 053 | 1 638 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 922 | 111 163 | 91 033 | 160 200 | 129 959 | 290 034 | 240 425 | 197 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 039 | 13 966 | 26 531 | 27 243 | 25 938 | 22 418 | 19 115 | 5 439 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 166 | 234 | 472 | 625 | 957 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 190 | 2 311 | 7 005 | 9 684 | 10 111 | 6 423 | 7 173 | 4 365 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 300 | 10 951 | 18 700 | 17 000 | 15 200 | 15 200 | 11 200 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 432 | 587 | 709 | 276 | 276 | 206 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 884 | 97 197 | 64 502 | 132 957 | 104 021 | 267 616 | 221 310 | 192 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 715 | 18 288 | 18 705 | 17 038 | 21 511 | 18 510 | 16 056 | 21 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 044 | 165 | 7 522 | 5 380 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 357 | 33 258 | 29 406 | 77 885 | 61 757 | 146 194 | 81 816 | 137 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 200 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 003 | 38 611 | 15 174 | 29 606 | 19 859 | 94 877 | 117 462 | 21 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 809 | 7 040 | 1 217 | 1 384 | 729 | 513 | 596 | 1 053 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 163 | 91 033 | 122 465 | 131 907 | 290 034 | 240 425 | 197 786 | 266 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 896 | 27 914 | 43 688 | 43 462 | 37 928 | 107 575 | 94 203 | 97 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 603 | 1 603 | 1 603 | 1 603 | 1 603 | 1 603 | 1 603 | 1 603 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 103 | 26 121 | 41 896 | 41 670 | 36 135 | 105 783 | 92 411 | 95 646 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 180 | 764 | 759 | 42 179 | 22 296 | 3 267 | 759 | 759 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 420 | 21 538 | 2 508 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 759 | 759 | 759 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 421 | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 088 | 62 355 | 78 018 | 46 266 | 229 810 | 129 583 | 102 824 | 168 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 080 | 62 347 | 78 010 | 46 259 | 229 803 | 129 576 | 102 817 | 168 025 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 922 | 111 163 | 91 033 | 160 200 | 129 959 | 290 034 | 240 425 | 197 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 226 | 38 895 | 27 914 | 42 446 | 41 514 | 37 927 | 107 575 | 94 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 603 | 1 603 | 1 603 | 1 603 | 1 603 | 1 603 | 1 603 | 1 603 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 433 | 37 103 | 26 121 | 40 654 | 39 722 | 36 135 | 105 783 | 92 411 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 168 | 1 180 | 764 | 759 | 42 179 | 22 297 | 3 267 | 759 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 420 | 21 538 | 2 508 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 410 | 421 | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 528 | 71 088 | 62 355 | 116 995 | 46 266 | 229 810 | 129 583 | 102 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 521 | 71 081 | 62 347 | 116 988 | 46 259 | 229 803 | 129 576 | 102 817 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 818 | 51 409 | 103 961 | 117 314 | 126 145 | 105 759 | 210 999 | 105 534 |
| Выручка за предыдущий год | 457 012 | 298 374 | 360 658 | 505 581 | 601 014 | 933 497 | 948 371 | 524 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 398 194 | 246 965 | 256 697 | 388 267 | 474 869 | 827 738 | 737 372 | 418 723 |
| Выручка за отчетный год | 298 374 | 360 658 | 392 401 | 601 014 | 933 497 | 948 371 | 524 257 | 774 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 409 | 103 961 | 106 978 | 126 145 | 105 759 | 210 999 | 105 534 | 129 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 622 | 27 617 | 26 471 | 16 108 | 6 178 | 99 723 | 9 590 | 26 294 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 787 | 76 344 | 80 507 | 110 037 | 99 581 | 111 276 | 95 944 | 102 728 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 965 | 256 697 | 285 423 | 474 869 | 827 738 | 737 372 | 418 723 | 645 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 003 | 13 622 | 27 617 | 19 862 | 16 108 | 6 178 | 99 723 | 9 590 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 815 | 37 787 | 76 344 | 97 452 | 110 037 | 99 581 | 111 276 | 95 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 008 | 29 373 | 11 214 | 5 154 | 100 376 | 13 011 | 30 894 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 659 | 1 351 | 1 472 | 731 | 2 076 | 2 124 | 3 478 | 5 226 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 8 | 534 | 7 829 | 896 | 20 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 770 | 5 950 | 4 630 | 620 | 8 957 | 3 000 | 2 042 | 3 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 043 | 35 490 | 3 192 | 5 711 | 4 228 | 3 575 | 2 079 | 4 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 885 | 10 008 | 21 130 | 11 214 | 5 154 | 100 376 | 13 011 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 190 | 659 | 1 351 | 1 283 | 731 | 2 076 | 2 124 | 3 478 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 119 | 534 | 7 829 | 896 | 20 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 971 | 20 770 | 5 950 | 1 222 | 620 | 8 957 | 3 000 | 2 042 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 279 | 25 043 | 35 490 | 1 118 | 5 711 | 4 228 | 3 575 | 2 079 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 739 | 4 670 | 16 906 | 8 016 | 4 314 | 80 648 | 10 427 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 146 | 5 338 | 5 809 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 338 | 5 809 | 5 599 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 670 | 23 774 | 8 016 | 4 314 | 80 648 | 10 427 | 22 952 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 670 | 23 774 | 8 016 | 4 314 | 80 648 | 10 427 | 22 952 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 739 | 4 670 | 16 906 | 8 016 | 4 314 | 80 648 | 10 427 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 110 584 | 46 078 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 686 017 | 1 124 091 | 1 154 391 | 603 056 | 994 952 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 686 017 | 1 122 950 | 1 154 338 | 602 950 | 994 846 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 141 | 53 | 106 | 106 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 731 463 | 1 013 507 | 1 108 313 | 674 734 | 1 000 271 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 601 132 | 881 900 | 935 014 | 496 678 | 804 060 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 567 | 72 493 | 81 691 | 101 140 | 123 743 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 987 | 61 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 869 | 397 | 4 762 | 18 277 | 10 006 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 58 578 | 62 462 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 812 | 6 447 | 1 671 | 13 806 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 812 | 6 447 | 1 671 | 13 806 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 800 | 4 000 | 9 252 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 447 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 671 | 4 554 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 887 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 420 | 75 593 | 17 486 | 976 450 | 5 163 055 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 420 | 75 549 | 17 486 | 5 163 055 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 976 450 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 533 | 111 160 | 47 425 | 1 002 717 | 5 178 402 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | 7 900 | 11 000 | 23 800 | 19 717 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 344 | 95 463 | 36 425 | 2 467 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 976 450 | 5 158 685 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 017 | 22 586 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 601,0 млн ₽ | 933,5 млн ₽ | 948,4 млн ₽ | 524,3 млн ₽ | 774,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | ||
| Активы | 122,5 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | 290,0 млн ₽ | 240,4 млн ₽ | 197,8 млн ₽ | 266,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 43,5 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 97,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +55,3 % | +1,6 % | -44,7 % | +47,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 2,25 | 1,16 | 1,71 | 1,87 | 1,55 | 2,01 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,76 | 1,05 | 1,54 | 1,65 | 1,40 | 1,61 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,43 | 0,41 | 0,91 | 0,31 | 0,12 | 1,16 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | — | 0,33 | 0,13 | 0,45 | 0,48 | 0,37 | 0,53 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 2,03 | 6,65 | 1,23 | 1,10 | 1,73 | 0,49 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | 2,7 % | 0,7 % | 10,5 % | 1,8 % | 3,4 % | 8,1 % ▼ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | 0,5 % | 8,5 % | 2,0 % | 3,0 % | 4,4 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | 6,1 % | 1,5 % | 33,5 % | 5,3 % | 8,6 % | 2,1 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,4 % | 11,4 % | 75,0 % | 11,1 % | 23,6 % | 10,8 % ▲ | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,56 | 3,22 | 3,94 | 2,65 | 2,91 | 1,02 ▲ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 38 дн. | 57 дн. | 31 дн. | 96 дн. | 101 дн. | 130 дн. ▲ | 151 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 17 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 13 дн. ▼ | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 100 дн. | 36 дн. | 101 дн. | 64 дн. | 90 дн. | 95 дн. | 98 дн. ▲ | 139 дн. |
| Финансовый цикл | — | 18 дн. | -36 дн. | -25 дн. | 25 дн. | 20 дн. | 35 дн. ▲ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,56 | 0,14 | 0,41 | 0,47 | 0,36 | 0,58 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,99 | 1,54 | 7,59 | 5,89 | 4,85 | 4,46 ▲ | 3,30 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11 (компаний: 3564).