Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕД-РЕГИОНЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕД-РЕГИОНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 730 | 305 594 | 335 643 | 550 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 119 | 281 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 21 | 183 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 98 | 98 | 98 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 730 | 305 454 | 335 524 | 550 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 554 | 60 573 | 56 739 | 66 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 302 | 2 034 | 2 137 | 3 215 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 562 | 183 044 | 198 782 | 251 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 1 130 | 20 280 | 3 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 305 | 57 653 | 56 025 | 220 811 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 1 020 | 1 561 | 4 491 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 730 | 305 594 | 335 643 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 119 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 21 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 98 | 98 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 730 | 305 454 | 335 524 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 554 | 60 573 | 56 739 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 302 | 2 034 | 2 137 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 562 | 183 044 | 198 782 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 1 130 | 20 280 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 305 | 57 653 | 56 025 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 1 020 | 1 561 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 730 | 305 594 | 335 643 | 550 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 370 | 94 213 | 144 706 | 207 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 250 | 94 093 | 144 586 | 207 682 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 10 | 7 | 38 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 10 | 7 | 38 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 359 | 211 371 | 190 930 | 342 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 057 | 209 337 | 188 793 | 339 584 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 302 | 2 034 | 2 137 | 3 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 730 | 305 594 | 335 643 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 370 | 94 213 | 144 706 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 250 | 94 093 | 144 586 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 10 | 7 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 10 | 7 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 359 | 211 371 | 190 930 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 057 | 209 337 | 188 793 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 302 | 2 034 | 2 137 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 446 | 376 663 | 545 358 | |
| Выручка за предыдущий год | 403 027 | 1 370 044 | 1 790 723 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 268 581 | 993 381 | 1 245 365 | |
| Выручка за отчетный год | 403 027 | 1 370 044 | 1 790 723 | 1 856 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 446 | 376 663 | 545 358 | 580 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 724 | 70 047 | 100 248 | 80 462 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 87 722 | 306 616 | 445 110 | 499 879 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 268 581 | 993 381 | 1 245 365 | 1 276 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 724 | 70 047 | 100 248 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 87 722 | 306 616 | 445 110 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 827 | 69 862 | 100 721 | 79 017 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 147 | 1 309 | 2 389 | 1 978 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | 1 274 | 1 204 | 3 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 2 768 | 3 120 | 6 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 827 | 69 862 | 100 721 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 147 | 1 309 | 2 389 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 161 | 1 274 | 1 204 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 | 2 768 | 3 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 250 | 55 843 | 80 493 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 576 | 14 010 | 20 231 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 576 | 14 010 | 20 231 | 15 890 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 250 | 55 843 | 80 493 | 63 096 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 250 | 55 843 | 80 493 | 63 096 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 250 | 55 843 | 80 493 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 250 | 94 093 | 144 586 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 370 | 94 213 | 144 706 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 250 | 94 093 | 144 586 | 207 682 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 370 | 94 213 | 144 706 | 207 802 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 250 | 55 843 | 80 493 | 63 096 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 250 | 55 843 | 80 493 | 63 096 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 250 | 55 843 | 80 493 | 63 096 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 250 | 55 843 | 80 493 | 63 096 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 370 | 94 213 | 144 706 | 207 802 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 370 | 94 213 | 144 706 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 185 | 48 940 | 149 499 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 516 493 | 1 435 079 | 1 751 014 | 1 993 045 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 506 813 | 1 433 451 | 1 748 089 | 1 979 281 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 680 | 1 628 | 2 925 | 13 764 |
| Платежи – всего за отчетный год | 427 308 | 1 464 346 | 1 702 074 | 1 843 546 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 388 264 | 1 308 703 | 1 472 380 | 1 598 803 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 163 | 113 320 | 206 107 | 230 057 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 579 | 19 686 | 18 172 | 11 426 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 302 | 22 637 | 5 415 | 3 260 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 228 | 1 150 | 1 100 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 98 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 130 | 1 150 | 1 100 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 18 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 30 000 | 18 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 120 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 30 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 48 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 305 | 166 399 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |