Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФДИСПЛЕЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФДИСПЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 185 | 117 394 | 98 752 | 152 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 318 | 4 251 | 2 637 | 4 349 |
| Основные средства на конец отчетного года | 318 | 4 251 | 2 637 | 4 251 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 99 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 866 | 113 143 | 96 115 | 147 685 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 363 | 32 909 | 45 514 | 38 762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 633 | 2 933 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 313 | 77 715 | 44 020 | 89 464 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 131 | 1 559 | 2 963 | 17 193 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 59 | 326 | 684 | 1 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 185 | 117 394 | 98 752 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 318 | 4 251 | 2 637 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 318 | 4 251 | 2 637 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 866 | 113 143 | 96 115 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 363 | 32 909 | 45 514 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 633 | 2 933 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 313 | 77 715 | 44 020 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 131 | 1 559 | 2 963 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 59 | 326 | 684 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 185 | 117 394 | 98 752 | 152 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 748 | 8 904 | 14 197 | 29 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 648 | 8 804 | 14 097 | 29 623 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 3 602 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 87 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 514 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 437 | 108 490 | 84 545 | 118 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 900 | 31 530 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 437 | 108 490 | 53 645 | 87 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 185 | 117 394 | 98 752 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 748 | 8 904 | 14 197 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 648 | 8 804 | 14 097 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 437 | 108 490 | 84 545 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 437 | 108 490 | 53 645 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 494 | 28 445 | 62 997 | |
| Выручка за предыдущий год | 177 484 | 490 832 | 714 752 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 990 | 462 387 | 651 755 | |
| Выручка за отчетный год | 177 484 | 490 832 | 714 752 | 755 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 494 | 28 445 | 62 997 | 106 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 435 | 6 696 | 34 695 | 76 789 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 059 | 21 749 | 28 302 | 29 496 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 990 | 462 387 | 651 755 | 648 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 435 | 6 696 | 34 695 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 059 | 21 749 | 28 302 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 592 | 7 367 | 28 504 | 67 399 |
| Проценты к получению за отчетный год | 161 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 223 | 7 416 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 219 | 1 015 | 556 | 373 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 344 | 524 | 2 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 592 | 7 367 | 28 504 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 223 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 219 | 1 015 | 556 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 344 | 524 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 648 | 5 869 | 22 559 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 944 | 1 495 | 5 926 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 943 | 1 495 | 5 926 | 13 967 |
| Прочее за отчетный год | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 649 | 5 869 | 22 559 | 53 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 649 | 5 869 | 22 559 | 53 341 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 648 | 5 869 | 22 559 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 648 | 8 804 | 14 097 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 748 | 8 904 | 14 197 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 648 | 8 804 | 14 097 | 29 623 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 748 | 8 904 | 14 197 | 29 723 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 648 | 5 869 | 22 560 | 53 343 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 648 | 5 869 | 22 560 | 53 343 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 648 | 5 869 | 22 560 | 53 343 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 648 | 5 869 | 22 560 | 53 343 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 713 | 17 759 | 37 816 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 759 | 37 816 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 713 | 17 759 | 37 816 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 713 | 17 759 | 37 816 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 748 | 8 904 | 14 197 | 29 723 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 748 | 8 904 | 14 197 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 290 | 1 528 | 53 007 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 195 223 | 482 552 | 667 758 | 717 221 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 504 | 478 996 | 643 662 | 714 715 |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 719 | 3 556 | 24 096 | 2 506 |
| Платежи – всего за отчетный год | 190 933 | 481 024 | 681 804 | 664 214 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 590 | 465 039 | 661 174 | 628 233 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 405 | 9 844 | 12 473 | 9 056 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 223 | 6 786 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 180 | 6 141 | 1 575 | 18 314 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 758 | 359 | 1 825 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 259 | 1 100 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 259 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 15 450 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 30 900 | 139 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 900 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 100 | 15 450 | 37 816 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 100 | 15 450 | 37 816 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 131 | 1 404 | 14 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 53,3 млн ₽ |
| Активы | 28,2 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 98,8 млн ₽ | 152,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,04 | 1,14 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,73 | 0,56 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,01 | 0,04 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,1 % | 5,0 % | 22,8 % | 35,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 26 дн. | 25 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.