Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ДИСТРИБЬЮШЕН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ДИСТРИБЬЮШЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 | 93 996 | 324 395 | 286 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 431 | 1 642 | 920 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 376 | 811 | 314 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 055 | 831 | 606 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 | 92 565 | 322 753 | 285 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 725 | 183 644 | 154 480 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 380 | 24 258 | 9 624 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 33 662 | 87 163 | 91 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 1 322 | 90 | 692 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 476 | 27 598 | 28 925 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 | 93 996 | 324 395 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 431 | 1 642 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 376 | 811 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 055 | 831 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 92 565 | 322 753 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 725 | 183 644 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 380 | 24 258 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 662 | 87 163 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 1 322 | 90 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 476 | 27 598 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 | 93 996 | 324 395 | 286 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 10 344 | 13 473 | 15 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 100 | 10 100 | 10 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 244 | 3 373 | 5 168 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 83 652 | 310 922 | 271 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 000 | 102 524 | 78 992 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 469 | 110 121 | 111 369 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 183 | 98 277 | 80 904 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 | 93 996 | 324 395 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 10 344 | 14 009 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 10 100 | 10 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 244 | 3 909 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 83 652 | 310 386 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | 102 524 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 469 | 110 121 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 183 | 97 741 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 1 753 | 146 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 | 30 530 | 741 275 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 | 28 777 | 595 095 | |
| Выручка за отчетный год | 65 | 30 530 | 741 275 | 569 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 1 753 | 146 180 | 122 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 21 315 | 22 563 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 296 | 124 865 | 100 261 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 | 28 777 | 595 095 | 446 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 21 315 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 296 | 124 865 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 288 | 5 285 | 5 889 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 519 | 6 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 770 | 7 013 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 470 | 2 827 | 2 880 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 158 | 12 087 | 12 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 288 | 5 285 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 519 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 770 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 470 | 2 827 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 158 | 12 087 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 243 | 4 264 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 1 021 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 1 021 | 1 251 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 243 | 3 729 | 4 558 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 243 | 3 729 | 4 558 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 243 | 4 264 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 10 100 | 10 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 244 | 3 909 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 | 10 344 | 14 009 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 100 | 10 100 | 10 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | 3 373 | 5 167 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 344 | 13 473 | 15 267 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | 3 729 | 4 558 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 243 | 3 729 | 4 558 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | 3 729 | 4 558 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 243 | 3 729 | 4 558 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 000 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 3 300 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | 3 300 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 3 300 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 600 | 3 300 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 344 | 13 473 | 15 268 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 | 10 344 | 14 009 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 888 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 365 | 688 373 | 601 398 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 365 | 685 363 | 561 302 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 010 | 40 096 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 652 | 779 098 | 574 510 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 314 | 748 209 | 459 200 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 284 | 10 598 | 7 429 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 445 | 7 129 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 1 048 | 1 073 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 044 | 12 798 | 99 679 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 519 | 89 599 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 519 | 467 379 | 510 659 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 467 379 | 510 659 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 519 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 377 780 | 536 946 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 600 | 2 871 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 377 180 | 534 075 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 232 | 601 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 46 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 103 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 101 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 51,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 51,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 45,00 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 59,52 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 51,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.