Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕЯ С", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕЯ С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 825 | 21 791 | 19 251 | 20 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | 39 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 90 | 39 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 735 | 21 752 | 19 251 | 20 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 376 | 10 240 | 5 347 | 5 220 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 760 | 11 011 | 8 582 | 14 741 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 599 | 501 | 5 322 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 824 | 17 114 | 19 251 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | 39 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 39 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 734 | 17 075 | 19 250 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 376 | 10 240 | 5 347 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 759 | 6 334 | 8 581 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 599 | 501 | 5 322 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 825 | 21 791 | 19 251 | 20 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 899 | 842 | 1 417 | 1 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 889 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 926 | 20 949 | 17 834 | 18 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 870 | 1 485 | 4 100 | 4 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 056 | 19 464 | 13 734 | 14 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 824 | 17 114 | 19 251 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 899 | 1 070 | 1 417 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 925 | 16 044 | 17 834 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 870 | 1 485 | 4 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 055 | 14 559 | 13 734 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 183 | 47 | 2 623 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 928 | 114 883 | 101 558 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 745 | 114 836 | 98 935 | |
| Выручка за отчетный год | 33 928 | 114 883 | 101 558 | 41 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 085 | 47 | 2 623 | 69 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 183 | 47 | 2 623 | 69 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 902 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 843 | 114 836 | 98 935 | 41 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 183 | 47 | 2 623 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 124 | 2 537 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 46 | 9 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 150 | 95 | 197 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 173 | 214 | 2 537 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 317 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 150 | 95 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 938 | 171 | 2 030 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 235 | 43 | 507 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 507 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 889 | 2 030 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 889 | 2 030 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -57 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | -110 тыс. ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 842 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,08 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,78 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,30 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 24,88 | 12,59 | 14,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 10,5 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,8 % | 143,3 % | -8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 20 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.