Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛЬФАПЛАСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛЬФАПЛАСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 212 | 156 851 | 168 446 | 202 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 397 | 31 293 | 39 134 | 47 855 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 137 | 31 293 | 39 134 | 47 232 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 260 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 623 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 815 | 125 558 | 129 312 | 154 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 552 | 54 982 | 40 290 | 44 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 573 | 7 | 6 | 119 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 185 | 55 348 | 60 546 | 63 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 25 300 | 44 707 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 11 514 | 367 | 607 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 690 | 3 707 | 2 803 | 1 092 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 212 | 156 851 | 168 446 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 397 | 31 293 | 40 513 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 137 | 31 293 | 39 134 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 260 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 379 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 815 | 125 558 | 127 933 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 552 | 54 982 | 40 290 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 573 | 7 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 185 | 55 357 | 60 546 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 25 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 11 514 | 367 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 690 | 3 698 | 1 424 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 212 | 156 850 | 168 445 | 202 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 123 | 120 124 | 122 503 | 161 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 756 | 33 756 | 33 756 | 33 756 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 866 | 2 866 | 2 866 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 367 | 83 503 | 85 882 | 125 201 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 626 | 4 018 | 2 788 | 3 950 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 626 | 4 018 | 2 788 | 3 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 463 | 32 708 | 43 154 | 36 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 655 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 463 | 30 012 | 38 196 | 30 752 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 696 | 4 303 | 5 618 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 212 | 156 850 | 168 446 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 123 | 120 124 | 122 504 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 33 756 | 33 756 | 33 756 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 866 | 2 866 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 367 | 83 503 | 85 882 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 626 | 4 018 | 2 788 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 626 | 4 018 | 2 788 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 463 | 32 708 | 43 154 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 655 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 463 | 30 012 | 38 196 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 696 | 4 303 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 983 | 51 711 | 60 233 | |
| Выручка за предыдущий год | 82 990 | 316 573 | 293 251 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 007 | 264 862 | 233 018 | |
| Выручка за отчетный год | 82 990 | 316 573 | 293 251 | 285 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 983 | 51 711 | 60 233 | 65 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 510 | 39 045 | 42 197 | 49 821 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 473 | 12 666 | 18 036 | 15 657 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 007 | 264 862 | 233 018 | 220 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 510 | 39 045 | 42 197 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 473 | 12 666 | 18 036 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 733 | 90 336 | 28 979 | 64 122 |
| Проценты к получению за отчетный год | 666 | 1 015 | 2 409 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 597 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 579 | 55 215 | 11 636 | 33 720 |
| Прочие расходы за отчетный год | 356 | 3 993 | 25 869 | 21 828 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 733 | 90 336 | 28 979 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 666 | 1 015 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 597 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 579 | 55 215 | 11 636 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 356 | 3 993 | 25 869 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 367 | 82 137 | 22 914 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 444 | 7 285 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 626 | 1 230 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 260 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 444 | 7 285 | 12 101 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 970 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 970 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 626 | 2 392 | 1 230 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 260 | 1 260 | ||
| Прочее за отчетный год | 103 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 367 | 82 137 | 22 914 | 50 777 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 367 | 82 137 | 22 914 | 50 777 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 367 | 82 137 | 22 914 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 33 756 | 33 756 | 33 756 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 866 | 2 866 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 367 | 83 502 | 85 882 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 123 | 120 124 | 122 504 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 756 | 33 756 | 33 756 | 33 756 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 866 | 2 866 | 2 866 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 367 | 83 502 | 85 881 | 125 201 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 123 | 120 124 | 122 503 | 161 823 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 33 756 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 367 | 82 137 | 22 913 | 50 777 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 367 | 82 137 | 22 913 | 50 777 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 367 | 82 137 | 22 913 | 50 777 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 367 | 82 137 | 22 913 | 50 777 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 33 756 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 534 | 11 457 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 534 | 11 457 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 534 | 11 457 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 534 | 11 457 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 123 | 120 124 | 122 503 | 161 823 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 123 | 120 124 | 122 504 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 150 | 34 015 | 56 431 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 48 324 | 325 567 | 277 737 | 303 636 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 819 | 299 122 | 276 431 | 296 146 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 81 | 923 | 405 | 117 |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 522 | 901 | 7 373 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 174 | 364 350 | 243 722 | 247 205 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 505 | 214 179 | 125 745 | 131 950 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 452 | 75 464 | 99 972 | 101 367 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 009 | 9 921 | 11 631 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 217 | 71 698 | 6 720 | 2 257 |
| Платежи – всего за отчетный год | 845 | 1 803 | 12 440 | 40 975 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 336 | 1 623 | 12 440 | 16 515 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 180 | 24 460 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 51 786 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 100 554 | 1 968 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 500 | 955 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 054 | 1 013 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 768 | 9 303 | 15 659 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 003 | 15 004 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 597 | 300 | 655 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 171 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 315 | 11 200 | 14 240 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 50,8 млн ₽ |
| Активы | 202,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.