Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОТЕХНИКА", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОТЕХНИКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 622	1 310	2 128	1 528	1 641	668	361	642
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		234	399	44	10
Нематериальные активы на конец отчетного года			80
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		62	119	44	10
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		172	200
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 622	1 076	1 729	1 484	1 630	668	360	641
Запасы на конец отчетного года	537	157	440	281	281	281	281
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	111	79	79
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	845	453	441	1 091	1 329	363	36
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								599
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1	387	758	112	20	24	43	42
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	129		11
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		3 310	1 310	3 761	1 528	1 199	668	361
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		273	234	33	44	10
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		118	62	33	44	10
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		154	172
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		3 037	1 076	3 728	1 484	1 189	668	360
Запасы на конец предыдущего года		426	157	528	281	281	281	281
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		86	79
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		349	453	1 728	1 091	883	363
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								36
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		2 141	387	1 472	112	25	24	43
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		35
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 622	1 310	2 128	1 528	1 641	668	361	642
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			22			100	140	140
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						100	140	140
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			22
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 622	1 598	2 364	2 579	2 685	2 185	2 065	2 077
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				678	443	443	443	443
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 622	1 460	2 089	1 901	2 242	1 742	1 622	1 634
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		139	275
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		3 309	1 310	3 761	1 528	1 199	668	361
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года							100	140
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							100	140
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		3 714	1 598	4 982	2 579	2 526	2 185	2 065
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				1 599	678	443	443	443
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		3 666	1 460	3 353	1 901	2 083	1 742	1 622
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		48	139
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года				30

Финансовые результаты

	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 867	4 985	9 552	7 628	8 233	4 100	90
Выручка за предыдущий год		8 661	5 425	4 964	3 538	4 193	2 019
Себестоимость продаж за предыдущий год		5 794	440	4 588	4 090	4 040	2 081	90
Выручка за отчетный год		5 425	10 447	3 538	4 193	2 019		152
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		4 985	7 755
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		154	52
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		4 831	7 703
Себестоимость продаж за отчетный год		440	2 692	4 090	4 040	2 081	90	152
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		256	154
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		2 611	4 831
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		151	43	940	41	211	215	441
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		16	7
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год				844	1		39	437
Прочие расходы за отчетный год	29	19	16	96	40	211	176	4
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		236	151	112	940	41	211	215
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			16
Проценты к уплате за предыдущий год				24
Прочие доходы за предыдущий год				11	844	1		39
Прочие расходы за предыдущий год		20	19	77	96	40	211	176
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		188	118	101	130	8
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		54	49	185	66	106	17
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		6	18
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год		49	14	66	106	17
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		18	27
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		118	30	130	8			269
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		118	30	130	8			269
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		188	118
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	118	30
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	118	30
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	118	30
Чистая прибыль (ИТОГО)	118	30
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		360
Поступления – всего за отчетный год	2 906	10 583
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 906	10 576
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	4 780	10 223
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 867	6 495
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 043	3 126
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	78	62
Прочие платежи за отчетный год	792
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	120
Поступления – всего за отчетный год	120
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	104
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	16
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		360
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2015	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	3,5 млн ₽	4,2 млн ₽	2,0 млн ₽	0 тыс. ₽	—
Чистая прибыль	130 тыс. ₽	8 тыс. ₽	-290 тыс. ₽	-227 тыс. ₽	269 тыс. ₽
Активы	1,5 млн ₽	1,6 млн ₽	668 тыс. ₽	361 тыс. ₽	642 тыс. ₽
Капитал и резервы	-1,1 млн ₽	-1,0 млн ₽	-1,6 млн ₽	-1,8 млн ₽	-1,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+18,5 %	-51,8 %	-100,0 %	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,58	0,61	0,31	0,17	0,31	2,68 ▼	2,97
Коэффициент быстрой ликвидности	0,47	0,50	0,18	0,04	0,31	1,50 ▼	1,71
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,01	0,01	0,02	0,31	1,04 ▼	1,33
Коэффициент автономии	-0,69	-0,64	-2,42	-5,11	-2,45	0,59 ▼	0,59
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,49	0,49
Рентабельность продаж	-15,6 %	3,6 %	-3,1 %	—	—	5,8 %	5,1 %
Чистая рентабельность	3,7 %	0,2 %	-14,4 %	—	—	3,6 %	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	8,5 %	0,5 %	-43,4 %	-62,9 %	41,9 %	2,7 % ▲	1,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	7,8 %	4,6 %
Оборачиваемость активов	2,32	2,56	3,02	0,00	—	0,93	0,82
Оборачиваемость дебиторской задолженности	113 дн.	116 дн.	66 дн.	—	—	75 дн.	78 дн.
Оборачиваемость запасов	25 дн.	25 дн.	49 дн.	1 140 дн.	0 дн.	102 дн. ▲	129 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	170 дн.	203 дн.	306 дн.	6 578 дн.	3 924 дн.	83 дн. ▼	80 дн.
Финансовый цикл	-32 дн.	-61 дн.	-191 дн.	—	—	115 дн.	169 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,74	-0,65	-2,27	-4,74	-2,24	0,65 ▼	0,66
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—	6,86	7,97

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -245 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.11 (компаний: 355).