Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ СЕРВИСЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ СЕРВИСЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 913 | 27 517 | 141 249 | 60 875 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 913 | 27 517 | 141 249 | 60 875 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 825 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 207 | 3 200 | 23 731 | 55 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 706 | 24 317 | 111 693 | 4 931 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 939 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 913 | 28 035 | 141 249 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 913 | 28 036 | 141 249 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 825 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 207 | 3 719 | 23 731 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 706 | 24 317 | 111 693 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 913 | 27 516 | 141 249 | 60 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 856 | 6 888 | 29 096 | 36 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 36 470 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 842 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 057 | 20 628 | 112 153 | 24 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 164 | 2 205 | 2 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 893 | 18 423 | 109 948 | 24 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 913 | 28 035 | 141 249 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 856 | 8 165 | 29 096 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 096 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 057 | 19 871 | 112 153 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 164 | 2 205 | 2 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 893 | 17 666 | 109 948 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 642 | 6 543 | 24 286 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 347 | 333 972 | 1 068 268 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 705 | 327 429 | 1 043 982 | |
| Выручка за отчетный год | 45 347 | 332 627 | 1 068 268 | 336 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 347 | 5 613 | 24 286 | 9 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 642 | 5 613 | 24 286 | 9 742 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 705 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 327 014 | 1 043 982 | 326 701 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 642 | 6 543 | 24 286 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 052 | 7 664 | 26 164 | 9 217 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 500 | 44 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 011 | 3 772 | 243 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 916 | 1 894 | 768 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 052 | 9 136 | 26 164 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 500 | 44 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 064 | 3 772 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 427 | 1 894 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 841 | 7 309 | 20 931 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 1 827 | 5 233 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 211 | 1 630 | 5 233 | 1 843 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 841 | 6 034 | 20 931 | 7 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 841 | 6 034 | 20 931 | 7 374 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 931 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Активы | 27,5 млн ₽ | 141,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 29,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 2,99 | 3,85 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,9 % | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,6 % | 71,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.