Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 517 | 17 132 | 331 350 | 846 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 022 | 464 | 363 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 339 | 244 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 022 | 125 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 119 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 496 | 17 132 | 330 886 | 846 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 43 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 293 | 2 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 414 | 14 396 | 329 555 | 838 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 1 443 | 1 244 | 5 698 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 139 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 517 | 17 132 | 331 350 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 022 | 464 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 339 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 022 | 125 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 496 | 17 132 | 330 886 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 293 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 414 | 14 396 | 329 555 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 1 443 | 1 244 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 517 | 17 132 | 331 350 | 846 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 104 | 4 365 | 7 341 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 084 | 4 345 | 7 321 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 584 | 16 028 | 326 985 | 839 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 584 | 16 028 | 326 362 | 837 498 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 623 | 1 774 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 517 | 17 132 | 331 350 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 104 | 4 365 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 084 | 4 345 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 584 | 16 029 | 326 985 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 584 | 16 029 | 326 362 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 623 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 353 | 68 260 | ||
| Выручка за предыдущий год | 159 666 | 597 731 | 1 187 210 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 164 744 | 588 378 | 1 118 950 | |
| Выручка за отчетный год | 159 666 | 597 731 | 1 187 210 | 2 001 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 353 | 68 260 | 90 412 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 651 | 4 597 | 67 458 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 000 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 | 2 702 | 24 663 | 22 954 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 164 744 | 588 378 | 1 118 950 | 1 911 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 651 | 43 597 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 | 2 702 | 24 663 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 469 | 4 166 | 3 918 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 156 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 097 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 166 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 182 | 431 | 66 765 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 469 | 4 166 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 182 | 39 431 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 170 | 3 261 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 1 030 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 022 | 125 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | 1 030 | 807 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 72 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 022 | 125 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 170 | 3 261 | 2 976 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 170 | 3 261 | 2 976 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 170 | 3 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 39,5 млн ₽ | 846,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.