Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ПЕРСПЕКТИВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ПЕРСПЕКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 314 687 | 528 804 | 1 004 334 | 1 315 031 | 1 105 982 | 923 054 | 747 725 | 624 485 | 558 631 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 913 | 789 | 1 116 | 558 | 1 766 | 4 975 | 19 508 | 65 071 | 55 696 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 276 | 36 248 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 913 | 789 | 1 116 | 558 | 1 766 | 4 975 | 19 508 | 24 794 | 19 444 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 3 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 313 774 | 528 015 | 1 003 218 | 1 314 473 | 1 104 216 | 918 079 | 728 217 | 559 414 | 502 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 573 | 91 465 | 140 688 | 157 340 | 38 696 | 150 717 | 50 256 | 60 028 | 55 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 261 | 377 | 118 | 149 | 3 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 030 | 151 016 | 275 763 | 281 945 | 362 759 | 159 140 | 201 203 | 234 157 | 194 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 272 213 | 581 921 | 465 807 | 507 036 | 501 677 | 387 535 | 262 535 | 250 535 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 728 | 12 890 | 4 499 | 5 614 | 3 281 | 20 000 | 31 328 | 2 379 | 2 571 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 | 55 | 230 | 403 619 | 192 444 | 86 545 | 57 892 | 315 | 229 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 314 687 | 528 804 | 1 004 334 | 1 176 242 | 1 105 982 | 923 054 | 747 725 | 624 485 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 913 | 789 | 1 116 | 989 | 1 766 | 4 975 | 19 508 | 65 071 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 276 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 913 | 789 | 1 116 | 989 | 1 766 | 4 975 | 19 508 | 24 794 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 313 774 | 528 015 | 1 003 218 | 1 175 253 | 1 104 216 | 918 079 | 728 217 | 559 414 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 111 573 | 91 465 | 140 688 | 177 285 | 38 696 | 150 717 | 50 256 | 60 028 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 261 | 377 | 118 | 2 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 030 | 151 016 | 275 763 | 203 488 | 362 759 | 159 141 | 201 203 | 234 157 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 272 213 | 581 921 | 571 436 | 507 036 | 501 676 | 387 535 | 262 535 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 728 | 12 890 | 4 499 | 83 825 | 3 281 | 20 000 | 31 328 | 2 379 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 183 | 55 | 230 | 139 217 | 192 444 | 86 545 | 57 892 | 315 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 314 687 | 528 805 | 1 004 334 | 1 315 031 | 1 105 982 | 923 054 | 747 725 | 624 485 | 558 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 374 | 14 893 | 15 098 | 15 668 | 230 | 16 290 | 263 748 | 253 528 | 336 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 892 | 12 892 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 472 | 1 991 | 15 088 | 15 658 | 220 | 16 280 | 263 738 | 253 518 | 336 960 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 9 | 7 | 268 275 | 94 059 | 81 902 | 65 911 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 266 285 | 93 087 | 81 496 | 64 571 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 9 | 7 | 1 990 | 972 | 405 | 1 340 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 313 | 513 895 | 989 227 | 1 299 355 | 1 105 752 | 638 489 | 389 918 | 289 056 | 155 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 771 | 148 988 | 394 021 | 394 021 | 625 131 | 193 780 | 66 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 542 | 364 906 | 595 207 | 905 334 | 480 621 | 444 709 | 389 918 | 223 056 | 155 749 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 314 687 | 528 805 | 1 004 334 | 1 176 242 | 1 105 982 | 923 054 | 747 725 | 624 485 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 374 | 14 893 | 15 098 | 17 140 | 230 | 16 290 | 263 748 | 253 528 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 892 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 472 | 14 883 | 15 088 | 17 130 | 220 | 16 280 | 263 738 | 253 518 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 9 | 1 | 625 131 | 268 274 | 94 059 | 81 902 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 625 131 | 266 285 | 93 087 | 81 496 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 9 | 1 | 1 989 | 972 | 405 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 313 | 513 895 | 989 227 | 1 159 101 | 480 621 | 638 490 | 389 918 | 289 056 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 771 | 148 988 | 394 021 | 646 362 | 193 780 | 66 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 542 | 364 906 | 595 207 | 512 739 | 480 621 | 444 710 | 389 918 | 223 056 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 389 | 132 307 | 146 162 | 370 247 | 293 839 | 324 136 | 643 706 | 622 154 | |
| Выручка за предыдущий год | 229 182 | 919 170 | 1 135 033 | 1 285 991 | 1 474 876 | 1 435 550 | 1 958 544 | 2 096 749 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 793 | 786 863 | 988 871 | 915 744 | 1 181 037 | 1 111 414 | 1 314 838 | 1 474 595 | |
| Выручка за отчетный год | 229 182 | 919 170 | 1 135 033 | 1 225 029 | 1 474 876 | 1 435 550 | 1 958 544 | 2 096 749 | 1 790 954 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 389 | 132 307 | 146 162 | 231 789 | 293 839 | 324 136 | 643 706 | 622 154 | 513 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 626 | 21 884 | 25 753 | 303 031 | 402 015 | 291 116 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 763 | 110 423 | 146 244 | 241 780 | 315 500 | 298 383 | 340 675 | 220 139 | 222 018 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 793 | 786 863 | 988 871 | 993 240 | 1 181 037 | 1 111 414 | 1 314 838 | 1 474 595 | 1 277 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 626 | 21 884 | 26 459 | 25 753 | 303 031 | 402 015 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 763 | 110 423 | 146 244 | 343 788 | 315 500 | 298 383 | 340 675 | 220 139 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 830 | 925 | 583 | 1 659 | 5 862 | 24 225 | 331 234 | 342 337 | 258 426 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 516 | 58 740 | 62 623 | 101 203 | 126 651 | 169 651 | 119 040 | 152 554 | 112 851 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 312 | 79 699 | 61 958 | 89 553 | 99 128 | 171 179 | 90 837 | 212 232 | 145 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 830 | 925 | 583 | 24 510 | 5 862 | 24 225 | 331 234 | 342 337 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 516 | 58 740 | 62 623 | 127 977 | 126 651 | 169 651 | 119 040 | 152 554 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 312 | 79 699 | 61 958 | 129 926 | 99 128 | 171 179 | 90 837 | 212 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 471 | 520 | 207 | 17 131 | 220 | 16 059 | 263 738 | 253 519 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 359 | 388 | 384 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 359 | 388 | 384 | 1 092 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 220 | 260 | 758 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 220 | 260 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | 8 | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 471 | 520 | 207 | 569 | 220 | 16 059 | 263 738 | 253 519 | 183 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 471 | 520 | 207 | 569 | 220 | 16 059 | 263 738 | 253 519 | 183 442 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 471 | 520 | 207 | 17 131 | 220 | 16 059 | 263 738 | 253 519 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 892 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 472 | 14 883 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 374 | 14 893 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 892 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 991 | 14 883 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 893 | 14 893 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 519 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 519 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 519 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 893 | 15 098 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 374 | 14 893 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 176 | 92 044 | 277 975 | 17 806 | 154 767 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 055 451 | 1 181 616 | 1 671 266 | 1 787 059 | 2 315 265 | 2 533 828 | 2 140 280 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 055 451 | 1 181 616 | 1 666 390 | 1 744 829 | 2 288 650 | 2 526 162 | 2 138 543 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 876 | 42 230 | 26 615 | 7 666 | 1 737 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 039 275 | 1 226 380 | 1 786 954 | 1 695 015 | 2 037 290 | 2 516 022 | 1 985 513 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 960 536 | 1 139 426 | 1 573 813 | 1 525 553 | 1 695 892 | 1 750 798 | 1 647 327 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 684 | 16 614 | 62 862 | 56 551 | 57 427 | 83 210 | 138 265 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 404 | 8 452 | 8 406 | 15 773 | 33 944 | 124 040 | 72 220 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 651 | 56 467 | 44 850 | 11 267 | 120 637 | 369 344 | 26 474 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 63 725 | 5 359 | 114 142 | 123 168 | 41 424 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 18 601 | 64 400 | 126 789 | 114 142 | 125 168 | 45 024 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | 18 601 | 64 400 | 126 789 | 114 142 | 125 168 | 41 108 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 916 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 390 | 226 334 | 675 | 121 430 | 2 000 | 3 600 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 75 390 | 226 334 | 675 | 121 430 | 2 000 | 3 600 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 131 | 245 032 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 071 | 262 950 | 256 255 | 19 765 | 1 969 000 | 7 348 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 257 | 262 950 | 256 255 | 19 765 | 113 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 814 | 7 348 400 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 940 | 17 918 | 284 766 | 105 446 | 381 070 | 2 138 768 | 7 544 325 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 280 | 14 092 | 224 177 | 85 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 040 | 17 918 | 277 486 | 105 446 | 366 978 | 58 591 | 82 925 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 900 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 722 | 11 047 | 266 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 996 | 282 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,47 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | 2,10 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 569 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 16,1 млн ₽ | 263,7 млн ₽ | 253,5 млн ₽ | 183,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,32 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 923,1 млн ₽ | 747,7 млн ₽ | 624,5 млн ₽ | 558,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 230 тыс. ₽ | 16,3 млн ₽ | 263,7 млн ₽ | 253,5 млн ₽ | 337,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,7 % | +36,4 % | +7,1 % | -14,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,44 | 1,87 | 1,94 | 3,23 | 1,76 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,79 | 1,07 | 1,59 | 1,73 | 2,87 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,46 | 0,82 | 1,07 | 0,92 | 1,63 | 0,78 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,02 | 0,35 | 0,41 | 0,60 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 4 807,62 | 55,66 | 1,83 | 1,46 | 0,66 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | -1,5 % | 1,8 % | 15,5 % | 19,2 % | 16,3 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 1,1 % | 13,5 % | 12,1 % | 10,2 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 1,7 % | 35,3 % | 40,6 % | 32,8 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 95,7 % | 98,6 % | 100,0 % | 100,0 % | 54,4 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,33 | 1,56 | 2,62 | 3,36 | 3,21 | 1,51 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 90 дн. | 40 дн. | 37 дн. | 41 дн. | 40 дн. | 61 дн. ▲ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 12 дн. | 49 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 333 дн. | 149 дн. | 146 дн. | 108 дн. | 55 дн. | 44 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | -47 дн. | -56 дн. | -57 дн. | 0 дн. | 11 дн. | 38 дн. ▲ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,00 | 0,30 | 0,46 | 0,48 | 0,69 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,03 | 2,24 | 7,67 | 8,56 | 10,75 | 4,80 ▲ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38 (компаний: 16669).