Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКО-ИНФОРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКО-ИНФОРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 312 | 13 579 | 14 612 | 57 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 426 | 10 351 | 10 361 | 14 646 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 426 | 10 351 | 10 361 | 4 307 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 339 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 886 | 3 228 | 4 251 | 43 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 3 130 | 7 737 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 710 | 2 471 | 807 | 33 681 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 739 | 314 | 1 628 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 312 | 13 579 | 35 033 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 426 | 10 351 | 14 721 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 426 | 10 351 | 2 834 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 887 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 886 | 3 228 | 20 312 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 763 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 711 | 2 471 | 19 235 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 175 | 739 | 314 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 312 | 13 579 | 14 612 | 57 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 973 | 15 636 | 13 936 | 35 661 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 973 | 15 636 | 13 936 | 35 661 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 | 16 062 | 23 952 | 48 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 296 | 16 062 | 23 327 | 17 643 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 625 | 30 491 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 312 | 13 579 | 35 033 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 973 | 15 636 | 7 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 973 | 15 636 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 328 | 16 062 | 59 972 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 296 | 16 062 | 42 189 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 17 783 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 272 | 7 569 | 25 691 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 989 | 24 133 | 26 376 | |
| Выручка за отчетный год | 1 272 | 8 044 | 21 155 | 47 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 7 312 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 283 | 7 312 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 989 | 22 808 | 24 525 | 40 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 283 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 1 036 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 609 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 604 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 282 | 3 355 | 271 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 275 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 282 | 1 566 | 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 193 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -18,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 57,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -18,1 млн ₽ | -23,3 млн ₽ | -26,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,18 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,05 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -1,33 | -1,59 | -0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -133,4 % | -23,1 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 47 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.