Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 087 | 75 994 | 88 311 | 84 687 | 100 897 | 179 971 | 208 716 | 225 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 | 36 641 | 40 872 | 17 933 | 17 215 | 44 967 | 29 720 | 57 726 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 813 | 12 774 | 10 858 | 8 368 | 5 878 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 960 | 18 661 | 122 | 751 | 17 645 | 15 160 | 47 406 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 170 | 5 867 | 9 437 | 16 464 | 16 464 | 16 464 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 346 | 6 192 | 4 442 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 917 | 39 353 | 47 439 | 66 754 | 83 682 | 135 004 | 178 996 | 168 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 007 | 2 680 | 2 580 | 4 975 | 7 045 | 8 169 | 8 790 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 870 | 2 | 2 | 2 | 6 | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 806 | 3 636 | 6 150 | 3 398 | 9 659 | 9 379 | 69 430 | 26 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 29 590 | 38 251 | 57 500 | 68 133 | 118 091 | 101 066 | 132 336 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 249 | 358 | 3 273 | 913 | 487 | 325 | 761 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 078 | 75 994 | 84 702 | 84 685 | 100 897 | 179 971 | 208 716 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 36 641 | 19 550 | 17 932 | 17 215 | 44 967 | 29 720 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 813 | 10 858 | 8 368 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 960 | 240 | 122 | 751 | 17 645 | 15 160 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 161 | 5 867 | 16 464 | 16 464 | 16 464 | 16 464 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 846 | 1 346 | 6 192 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 917 | 39 353 | 65 152 | 66 753 | 83 682 | 135 004 | 178 996 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 007 | 2 348 | 2 580 | 4 975 | 7 045 | 8 169 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 870 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 806 | 3 636 | 5 640 | 3 398 | 9 659 | 9 379 | 69 430 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 29 590 | 51 648 | 57 500 | 68 133 | 118 091 | 101 066 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 249 | 5 513 | 3 273 | 913 | 487 | 325 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 087 | 75 994 | 88 311 | 84 687 | 100 897 | 179 971 | 208 716 | 225 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 598 | 32 535 | 28 074 | 16 328 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 588 | 32 525 | 28 064 | 16 318 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 | 39 471 | 45 741 | 24 292 | 1 961 | 31 817 | 13 606 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 275 | 36 019 | 42 519 | 24 180 | 1 849 | 14 894 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 452 | 3 222 | 112 | 112 | 112 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 811 | 13 606 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 493 | 45 106 | 67 133 | 102 719 | 88 338 | 115 619 | 167 036 | 209 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 050 | 4 140 | 11 489 | 5 193 | 2 895 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 443 | 40 966 | 55 644 | 97 526 | 85 443 | 115 619 | 167 036 | 165 956 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 498 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 078 | 75 994 | 84 702 | 84 685 | 100 897 | 179 971 | 208 716 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 598 | 32 535 | 28 074 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 588 | 32 525 | 28 064 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 471 | 38 231 | 24 292 | 1 961 | 31 817 | 13 606 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 019 | 38 119 | 24 180 | 1 849 | 14 894 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 452 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 811 | 13 606 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 723 | 45 106 | 112 991 | 102 718 | 88 338 | 115 619 | 167 036 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 280 | 4 140 | 8 473 | 5 193 | 2 895 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 | 40 966 | 104 518 | 97 525 | 85 443 | 115 619 | 167 036 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 92 234 | 125 084 | 171 049 | 238 326 | 317 745 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 746 | 93 471 | 125 980 | 172 071 | 239 749 | 319 509 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 535 | 1 237 | 896 | 1 022 | 1 423 | 1 764 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 258 | 25 109 | 125 980 | 172 071 | 239 749 | 319 509 | 320 701 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 723 | 125 084 | 171 049 | 238 326 | 317 745 | 319 669 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 841 | 50 149 | 46 833 | 48 152 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 252 | 187 | 57 970 | 74 579 | 121 219 | 182 192 | 203 822 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 719 | 7 077 | 10 905 | 29 273 | 46 321 | 70 274 | 87 401 | 116 111 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 535 | 27 597 | 896 | 1 022 | 1 423 | 1 764 | 1 032 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 777 | 37 841 | 50 149 | 46 833 | 48 152 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 252 | 57 103 | 57 970 | 74 579 | 121 219 | 182 192 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 719 | 7 077 | 18 354 | 29 273 | 46 321 | 70 274 | 87 401 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 391 | 62 275 | 38 528 | 43 667 | 17 921 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 2 373 | 17 472 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 126 | 4 059 | 7 349 | 5 917 | 2 236 | 724 | 376 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 230 | 2 018 | 2 679 | 17 852 | 10 557 | 4 054 | 6 730 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 514 | 911 | 5 212 | 3 490 | 18 138 | 10 536 | 6 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 256 | 29 391 | 62 275 | 38 528 | 43 667 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 373 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 81 | 4 059 | 7 127 | 5 917 | 2 236 | 724 | 376 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 230 | 918 | 2 679 | 17 852 | 10 557 | 4 054 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 762 | 5 312 | 5 212 | 3 490 | 18 138 | 10 536 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 792 | 24 196 | 52 934 | 31 437 | 17 539 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 160 | 5 706 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 230 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 170 | 5 706 | 3 570 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 196 | 52 923 | 31 437 | 17 539 | 10 122 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 196 | 52 934 | 31 437 | 17 539 | 10 122 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 792 | 24 196 | 52 923 | 31 437 | 17 539 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 680 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 680 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 680 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 680 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 791 | 32 964 | 46 413 | 4 407 | 49 970 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 306 | 946 115 | 749 291 | 1 114 756 | 1 660 167 | 1 960 155 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 | 7 735 | 11 692 | 19 957 | 32 210 | 1 801 025 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | 938 380 | 737 599 | 1 094 799 | 1 627 957 | 159 130 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 404 | 926 324 | 716 327 | 1 068 343 | 1 655 760 | 1 910 185 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 999 | 32 896 | 58 275 | 85 446 | 127 196 | 116 922 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 240 | 16 462 | 22 015 | 36 206 | 40 036 | 49 516 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 705 | 4 440 | 3 619 | 326 | 17 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 758 | 1 636 | 2 267 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 165 | 869 261 | 631 597 | 934 314 | 1 486 566 | 1 741 463 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 512 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 512 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 512 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 199 | 3 545 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 199 | 21 394 | 2 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 199 | 21 394 | 2 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 939 | 22 331 | 17 849 | 36 944 | 21 200 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 500 | 22 000 | 18 700 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 939 | 22 331 | 8 349 | 14 944 | 2 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 101 | 5 852 | 10 633 | 49 958 | 31 270 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 126,0 млн ₽ | 172,1 млн ₽ | 239,7 млн ₽ | 319,5 млн ₽ | 320,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 24,2 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Активы | 84,7 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 180,0 млн ₽ | 208,7 млн ₽ | 225,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -42,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +36,6 % | +39,3 % | +33,3 % | +0,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,95 | 1,17 | 1,07 | 0,80 | 2,45 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,88 | 1,10 | 1,02 | 0,76 | 2,06 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,77 | 1,02 | 0,61 | 0,63 | 1,64 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | -0,50 | 0,11 | 0,18 | 0,13 | 0,07 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 8,52 | 4,53 | 6,43 | 12,83 | 0,34 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 30,0 % | 29,1 % | 19,5 % | 15,1 % | -0,1 % | 6,9 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | 19,2 % | 30,8 % | 13,1 % | 5,5 % | 3,2 % | 4,0 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,6 % | 52,5 % | 17,5 % | 8,4 % | 4,5 % | 4,5 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 499,5 % | 96,6 % | 62,5 % | 62,0 % | 15,0 % ▲ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,49 | 1,71 | 1,33 | 1,53 | 1,42 | 1,58 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 20 дн. | 14 дн. | 79 дн. | 30 дн. | 69 дн. ▲ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 051 дн. | 1 777 дн. | 1 807 дн. | 1 690 дн. | 3 109 дн. | 5 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 729 дн. | 30 515 дн. | 29 656 дн. | 34 562 дн. | 58 696 дн. | 47 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | -38 668 дн. | -28 718 дн. | -27 835 дн. | -32 793 дн. | -55 557 дн. | 14 дн. ▲ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,54 | -0,06 | 0,14 | 0,07 | -0,25 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,43 | 4,31 | 2,97 | 2,38 | -0,35 | 6,34 ▼ | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.02 (компаний: 2089).