Финансы ООО "РЕСТОРАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 903 | 1 546 | 1 542 | 1 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 119 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 55 | 119 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 848 | 1 491 | 1 487 | 1 466 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 1 369 | 1 395 | 1 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 233 | 122 | 92 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 979 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 902 | 1 546 | 1 542 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 847 | 1 491 | 1 487 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 614 | 1 369 | 1 395 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 | 122 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 902 | 1 546 | 1 542 | 1 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 111 | 1 755 | 1 751 | 2 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 090 | 1 754 | 1 691 | 2 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 1 | 60 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 902 | 1 546 | 1 542 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 111 | 1 755 | 1 751 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 090 | 1 754 | 1 691 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 1 | 60 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 | 25 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 | 25 | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 160 | 491 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 659 | 258 | 105 |
| Прочие расходы за отчетный год | 312 | 501 | 233 | 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 160 | 491 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 659 | 258 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 312 | 501 | 233 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 219 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 219 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 604 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 213 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 510 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 881 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 837 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 837 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 827 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -275 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -209 тыс. ₽ | -209 тыс. ₽ | -484 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,85 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,85 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,14 | -0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.