Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ МЕДИА ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ МЕДИА ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 163 761 | 2 286 296 | 9 774 038 | 9 763 983 | 17 585 887 | 21 207 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 163 599 | 21 | 9 099 777 | 9 163 605 | 12 481 870 | 14 326 289 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 513 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 283 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 163 598 | 20 | 9 099 776 | 9 163 605 | 12 481 870 | 14 325 339 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 151 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 | 2 286 275 | 674 261 | 600 378 | 5 104 017 | 6 880 912 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 122 654 | 662 607 | 592 667 | 5 097 996 | 6 880 593 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 163 598 | 3 835 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 155 | 24 | 7 818 | 7 707 | 5 824 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 197 | 198 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 163 761 | 2 286 296 | 9 774 038 | 16 597 681 | 17 586 329 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 163 599 | 21 | 9 099 777 | 10 772 606 | 12 482 312 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 351 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 163 598 | 20 | 9 099 776 | 10 772 589 | 12 481 870 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 91 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 | 2 286 275 | 674 261 | 5 825 075 | 5 104 017 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 122 654 | 662 607 | 5 273 544 | 5 097 996 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 163 598 | 3 835 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 24 | 7 818 | 551 334 | 5 824 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 197 | 197 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 163 761 | 2 286 296 | 9 774 038 | 9 763 983 | 17 585 887 | 21 207 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 162 730 | 2 284 930 | 9 771 394 | 9 760 688 | 11 296 821 | 12 418 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 163 836 | 2 163 836 | 2 163 836 | 2 163 836 | 2 866 457 | 2 866 457 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 073 | 7 607 535 | 7 596 828 | 8 430 338 | 9 551 818 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 020 | 6 275 413 | 2 143 112 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 020 | 6 275 413 | 2 123 554 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 325 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 233 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 1 366 | 2 643 | 3 295 | 13 653 | 6 645 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 202 | 4 308 967 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 1 357 | 2 635 | 3 290 | 5 451 | 2 336 360 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 5 | 398 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 163 761 | 2 286 296 | 9 774 038 | 16 597 681 | 17 586 329 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 162 730 | 2 284 930 | 9 771 394 | 11 107 045 | 11 296 821 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 24 | 26 | 26 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 163 836 | 2 163 836 | 2 163 836 | 2 866 457 | 2 866 457 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 073 | 7 607 535 | 8 240 562 | 8 430 338 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 020 | 6 275 805 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 020 | 6 275 413 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 91 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 301 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 1 366 | 2 643 | 5 490 636 | 13 703 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 287 535 | 8 202 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 1 357 | 2 635 | 203 017 | 5 451 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 84 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 715 000 | 335 000 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 715 000 | 335 000 | ||||
| Выручка за отчетный год | 335 000 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 000 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 331 460 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 822 | 13 575 | 14 966 | 1 365 | 3 540 | 15 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 713 925 | 331 460 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 822 | 13 575 | 14 966 | 1 075 | 3 540 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 201 | 189 793 | 1 630 548 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 136 576 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 142 | 27 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 349 | 139 344 | 296 353 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 571 720 | 3 510 | 1 969 | 2 050 215 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 305 | 471 | 2 170 047 | 12 736 | 13 434 | 107 929 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 201 | 681 994 | 189 793 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 136 576 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 299 | 9 142 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 349 | 31 858 | 139 344 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 571 720 | 3 202 | 1 969 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 305 | 471 | 2 170 047 | 3 574 | 13 434 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 200 | 7 486 462 | 681 650 | 189 776 | ||
| Прочее за предыдущий год | 9 099 755 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 225 | 322 659 | 2 209 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 225 | 322 659 | ||||
| Прочее за отчетный год | 9 099 755 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 200 | 7 486 462 | 189 776 | 1 241 480 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 200 | 7 486 462 | 189 776 | 1 241 480 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 200 | 7 486 462 | 681 650 | 189 776 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 163 836 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 607 535 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 771 395 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 24 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 163 836 | 2 163 836 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 596 828 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 162 730 | 9 760 688 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 163 836 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 163 836 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 163 836 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 163 836 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 127 | 10 707 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 127 | 10 707 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 127 | 10 707 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 127 | 10 707 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 162 730 | 9 760 688 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 771 394 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 545 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 504 | 88 | 1 770 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 504 | 88 | 1 770 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 134 | 2 959 | 66 713 | 184 604 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 704 | 2 360 | 2 248 | 18 226 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 254 | 336 | 1 014 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 53 161 | 161 347 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 85 | 360 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 430 | 260 | 10 608 | 4 017 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 162 747 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 513 161 | 162 747 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 63 161 | 162 747 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 450 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 163 588 | 59 994 | 1 911 022 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 163 588 | 59 994 | 199 041 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 711 981 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 164 877 | 7 | 909 835 | 14 414 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 164 877 | 7 | 2 000 000 | 14 525 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 020 | 7 | 2 000 000 | 14 525 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 163 857 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 090 165 | 111 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 090 165 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 111 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 155 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 331 | 9 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 335,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 122,2 млн ₽ | 7,49 млрд ₽ | 189,8 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | ||
| Активы | 2,29 млрд ₽ | 9,77 млрд ₽ | 17,59 млрд ₽ | 21,21 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 9,77 млрд ₽ | 11,30 млрд ₽ | 12,42 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 673,70 | 255,11 | 373,84 | 1,04 | 2,75 ▼ | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 673,70 | 255,11 | 373,82 | 1,04 | 2,48 ▼ | 2,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 583,91 | 4,41 | 0,43 | 0,00 | 0,39 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 0,64 | 0,59 | 0,76 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,56 | 0,71 | 0,15 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | 98,9 % | — | 10,4 % | 9,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 56,6 % | — | 5,7 % | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 76,6 % | 1,1 % | 5,9 % | 4,6 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 76,6 % | 1,7 % | 10,0 % | 13,3 % ▼ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,02 | 0,00 | 1,46 ▼ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 5 555 дн. | — | 111 дн. | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2922).