Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕВЕЛАБ АГЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕВЕЛАБ АГЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 675 | 45 404 | 111 295 | 167 958 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 675 | 45 404 | 111 295 | 167 958 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 227 | 42 302 | 109 340 | 164 523 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 448 | 3 102 | 1 955 | 3 435 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 675 | 45 404 | 111 295 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 675 | 45 404 | 111 295 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 227 | 42 302 | 109 340 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 448 | 3 102 | 1 955 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 675 | 45 404 | 111 295 | 167 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 852 | 2 617 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 513 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 513 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 127 | 32 054 | 110 443 | 165 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 127 | 32 054 | 110 443 | 165 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 675 | 45 404 | 111 295 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 852 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 513 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 513 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 127 | 32 054 | 110 443 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 127 | 32 054 | 110 443 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 1 045 | 6 991 | |
| Выручка за предыдущий год | 786 | 2 613 | 29 180 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 | 1 568 | 22 189 | |
| Выручка за отчетный год | 786 | 2 613 | 29 180 | 41 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 580 | 1 045 | 6 991 | 5 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 580 | 1 045 | 6 991 | 5 098 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 | 1 568 | 22 189 | 36 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 580 | 1 045 | 6 991 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 622 | 3 702 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 825 | 13 152 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 035 | 6 755 | 6 194 | 14 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 622 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 825 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 035 | 6 755 | 6 194 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 014 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 1 608 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 1 608 | 1 937 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 014 | 1 765 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 014 | 1 765 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -463 тыс. ₽ | -5,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 168,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -452 тыс. ₽ | -6,2 млн ₽ | 852 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,42 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,42 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,14 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | 129,63 | 63,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | -12,6 % | 6,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 823,2 % | 67,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.