Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКОЛИН-РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКОЛИН-РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 163 183 | 204 931 | 219 959 | 277 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 785 | 389 | 1 752 | 5 999 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 388 | 1 610 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 785 | 123 | 1 153 | 3 320 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 266 | 211 | 179 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 890 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 398 | 204 542 | 218 207 | 271 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 600 | 141 661 | 166 349 | 200 704 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 268 | 292 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 943 | 46 863 | 44 791 | 63 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 066 | 15 341 | 5 546 | 6 857 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 789 | 677 | 253 | 330 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 183 | 204 931 | 219 959 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 785 | 389 | 1 752 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 388 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 785 | 123 | 1 153 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 266 | 211 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 398 | 204 542 | 218 207 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 600 | 141 661 | 166 349 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 268 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 943 | 46 863 | 44 791 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 066 | 15 341 | 5 546 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 789 | 677 | 253 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 163 183 | 204 931 | 219 959 | 277 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 202 | 162 084 | 176 966 | 177 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 138 896 | 161 778 | 176 660 | 176 781 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 827 | 515 | 1 902 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 827 | 515 | 1 902 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 981 | 42 020 | 42 478 | 98 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 302 | 39 255 | 38 555 | 94 454 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 179 | 2 765 | 3 923 | 4 156 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 183 | 204 931 | 219 959 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 202 | 162 084 | 176 966 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 306 | 306 | 306 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 896 | 161 778 | 176 660 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 827 | 515 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 827 | 515 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 981 | 42 020 | 42 478 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 302 | 39 255 | 38 555 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 179 | 2 765 | 3 923 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 214 | 161 204 | 190 044 | |
| Выручка за предыдущий год | 158 993 | 380 823 | 411 874 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 779 | 219 619 | 221 830 | |
| Выручка за отчетный год | 158 993 | 380 823 | 411 874 | 570 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 214 | 161 204 | 190 044 | 251 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 524 | 17 171 | 22 039 | 42 813 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 690 | 144 033 | 168 005 | 208 747 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 779 | 219 619 | 221 830 | 318 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 524 | 17 171 | 22 039 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 690 | 144 033 | 168 005 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 315 | 29 483 | 19 638 | 28 741 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 408 | 335 | 465 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 223 | 273 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 910 | 34 257 | 9 096 | 19 555 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 951 | 22 080 | 11 832 | 34 092 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 315 | 29 483 | 19 638 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 408 | 335 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 223 | 273 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 910 | 34 257 | 9 096 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 951 | 22 080 | 11 832 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 786 | 22 882 | 14 882 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 530 | 6 040 | 5 013 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 312 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 266 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 530 | 6 040 | 5 013 | 5 831 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 466 | 1 502 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 828 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 827 | 312 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 266 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 786 | 22 882 | 14 882 | 21 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 786 | 22 882 | 14 882 | 21 421 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 786 | 22 882 | 14 882 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 306 | 306 | 306 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 896 | 161 778 | 176 660 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 139 202 | 162 084 | 176 966 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 896 | 161 778 | 176 660 | 176 781 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 139 202 | 162 084 | 176 966 | 177 087 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 306 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 896 | 22 882 | 14 882 | 21 421 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 139 202 | 22 882 | 14 882 | 21 421 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 786 | 22 882 | 14 882 | 21 421 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 786 | 22 882 | 14 882 | 21 421 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 306 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 110 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 131 416 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 300 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 300 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 300 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 300 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 202 | 162 084 | 176 966 | 177 087 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 139 202 | 162 084 | 176 966 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 652 | 23 142 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 609 | 391 714 | 403 607 | 549 195 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 375 | 331 321 | 398 020 | 545 603 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 179 | 640 | 1 917 | 3 125 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | 59 753 | 3 670 | 467 |
| Платежи – всего за отчетный год | 177 353 | 374 062 | 412 118 | 526 053 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 457 | 213 421 | 274 736 | 335 660 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 025 | 92 091 | 104 406 | 135 790 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 223 | 273 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 665 | 5 251 | 5 936 | 4 919 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 983 | 63 026 | 27 040 | 49 684 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 | 1 611 | 5 170 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 43 | 1 611 | 5 170 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 13 500 | 16 613 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 613 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 13 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 713 | 4 152 | 1 359 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 123 | 327 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 21,4 млн ₽ |
| Активы | 277,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 230 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.