Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 | 4 379 | 27 889 | 24 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 43 | 510 | 463 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 510 | 463 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 | 4 336 | 27 379 | 23 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 5 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 48 | 5 607 | 12 164 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 4 287 | 21 762 | 11 507 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 | 4 379 | 27 889 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 43 | 510 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 510 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 4 335 | 27 379 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 48 | 5 607 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 4 287 | 21 762 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 | 4 379 | 27 889 | 24 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 470 | 15 080 | 18 723 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 460 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 54 | 52 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 | 52 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 | 12 755 | 5 364 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 252 | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 12 753 | 5 364 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 | 4 379 | 27 889 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 470 | 15 080 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 54 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 54 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 | 12 755 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 252 | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 12 753 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | 7 020 | 17 469 | |
| Выручка за предыдущий год | 424 | 15 734 | 82 845 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 714 | 65 376 | ||
| Выручка за отчетный год | 424 | 15 734 | 82 845 | 92 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | 15 683 | 17 469 | 21 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 020 | 17 469 | 21 926 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 500 | 8 663 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 | 65 376 | 70 459 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 020 | 17 469 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 500 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 926 | 17 390 | 21 943 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 14 | 674 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 107 | 93 | 657 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 926 | 17 390 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 107 | 93 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 529 | 13 909 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 397 | 3 481 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 371 | 3 481 | 4 391 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 17 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 529 | 13 909 | 17 552 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 529 | 13 909 | 17 552 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 70 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 424 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 424 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 604 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 498 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 262 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 262 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 252 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 15,1 млн ₽ | 18,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -3,94 | 2,15 | 4,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -3,94 | 2,15 | 4,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -3,90 | 1,71 | 2,15 |
| Коэффициент автономии | — | 0,54 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | — | 0,85 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 126,3 % | 49,9 % | 72,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 92,2 % | 93,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.