Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ БИЗНЕСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 162 | 10 129 | 5 467 | 9 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 71 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 71 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 162 | 10 129 | 5 422 | 9 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 441 | 6 835 | 3 505 | 7 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 721 | 3 294 | 1 917 | 1 764 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 845 | 10 129 | 5 637 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 845 | 10 129 | 5 592 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 123 | 6 835 | 3 675 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 721 | 3 294 | 1 917 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 162 | 10 129 | 5 467 | 9 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 663 | 7 701 | 1 733 | 4 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 653 | 7 691 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 499 | 2 428 | 3 734 | 4 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 499 | 2 428 | 3 734 | 4 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 845 | 10 129 | 5 637 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 223 | 7 701 | 944 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 213 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 621 | 2 428 | 4 693 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 621 | 2 428 | 4 693 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 099 | 5 351 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 099 | 66 036 | 76 702 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 685 | 78 720 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 099 | 66 036 | 76 702 | 118 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 099 | 40 408 | 13 992 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 152 | 5 350 | 13 992 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 730 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 947 | 29 328 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 628 | 77 930 | 104 992 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 154 | 5 351 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 945 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 019 | 4 691 | 8 620 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 139 | 1 213 | 166 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 798 | 2 346 | 5 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 021 | 4 691 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 1 213 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 | 798 | 2 346 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 214 | 3 477 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 214 | 3 575 | ||
| Прочее за предыдущий год | 807 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 575 | 4 818 | ||
| Прочее за отчетный год | 366 | 1 214 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 653 | 3 477 | 3 802 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 653 | 3 477 | 3 802 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 214 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 213 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 223 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 691 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 701 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 478 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 478 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 478 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 478 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 701 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 223 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 64 055 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 609 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 446 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 689 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 458 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 838 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 2,15 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -108,6 % | 41,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -342,5 % | 80,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.