Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПЕЦЪ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПЕЦЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 535 | 124 008 | 198 487 | 575 449 | 588 456 | 495 332 | 663 578 | 626 009 | 726 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 1 519 | 1 712 | 82 666 | 144 687 | 137 344 | 131 166 | 81 318 | 345 827 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 519 | 1 712 | 66 851 | 128 436 | 121 090 | 114 227 | 79 869 | 115 827 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 229 163 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 38 | 38 | 260 | 837 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 816 | 16 216 | 16 216 | 16 901 | 1 189 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 516 | 122 489 | 196 775 | 492 782 | 443 769 | 357 988 | 532 412 | 544 691 | 380 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 648 | 36 840 | 33 565 | 125 764 | 122 174 | 128 694 | 115 737 | 119 439 | 102 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 329 | 9 797 | 500 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 107 | 77 435 | 154 281 | 324 613 | 296 242 | 198 175 | 248 833 | 130 838 | 149 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 147 000 | 263 227 | 107 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 761 | 6 885 | 8 929 | 32 575 | 24 148 | 30 551 | 20 073 | 30 397 | 20 656 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 705 | 568 | 769 | 790 | 690 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 535 | 123 975 | 198 581 | 517 752 | 588 456 | 495 332 | 663 578 | 626 009 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 1 519 | 1 806 | 129 307 | 144 687 | 137 344 | 131 166 | 198 445 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 519 | 1 806 | 113 479 | 128 436 | 121 090 | 114 227 | 81 059 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 117 127 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 12 | 35 | 38 | 38 | 259 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 816 | 16 216 | 16 216 | 16 901 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 516 | 122 456 | 196 775 | 388 445 | 443 769 | 357 988 | 532 412 | 427 564 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 648 | 36 807 | 33 565 | 93 241 | 122 174 | 128 694 | 115 737 | 119 439 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 853 | 1 329 | 500 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 254 | 77 435 | 154 281 | 274 109 | 296 242 | 198 175 | 248 834 | 130 838 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 147 000 | 146 100 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 761 | 6 885 | 8 929 | 20 771 | 24 148 | 30 551 | 20 073 | 30 397 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 324 | 705 | 568 | 768 | 790 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 535 | 124 008 | 198 487 | 575 449 | 588 456 | 495 332 | 663 578 | 626 009 | 726 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 426 | 700 | 2 649 | 33 616 | 78 359 | 86 522 | 90 257 | 90 443 | 94 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 200 | 2 149 | 33 116 | 77 859 | 86 022 | 89 757 | 89 943 | 93 945 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 57 | 1 666 | 4 091 | 3 715 | 3 417 | 3 136 | 199 329 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 195 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 57 | 1 666 | 4 091 | 3 715 | 3 417 | 3 136 | 4 329 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 109 | 123 276 | 195 781 | 540 167 | 506 006 | 405 095 | 569 904 | 532 430 | 432 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 35 | 1 690 | 82 072 | 223 688 | 96 291 | 293 451 | 290 044 | 122 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 079 | 123 241 | 194 091 | 458 095 | 282 318 | 308 804 | 276 453 | 242 386 | 308 718 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 863 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 535 | 123 975 | 198 581 | 517 752 | 588 456 | 495 332 | 663 578 | 626 009 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 426 | 700 | 2 724 | 58 245 | 78 359 | 86 522 | 90 257 | 90 443 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 200 | 2 224 | 57 745 | 77 859 | 86 022 | 89 757 | 89 943 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 75 | 3 413 | 4 091 | 3 715 | 3 417 | 3 136 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | 75 | 3 413 | 4 091 | 3 715 | 3 417 | 3 136 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 109 | 123 243 | 195 781 | 456 094 | 506 006 | 405 095 | 569 904 | 532 430 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 35 | 1 690 | 50 342 | 223 688 | 96 291 | 293 451 | 290 044 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 079 | 123 208 | 194 091 | 405 753 | 282 318 | 308 804 | 276 453 | 242 386 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 933 | 56 414 | 68 673 | 194 808 | 240 171 | 249 147 | 264 000 | 316 680 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 530 | 264 189 | 396 527 | 889 648 | 1 130 906 | 1 278 968 | 1 162 458 | 1 383 021 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 597 | 207 775 | 327 854 | 694 840 | 890 735 | 1 029 821 | 898 458 | 1 066 341 | |
| Выручка за отчетный год | 10 530 | 264 189 | 396 527 | 848 304 | 1 130 906 | 1 278 968 | 1 162 458 | 1 383 021 | 1 338 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 56 414 | 68 673 | 190 152 | 240 171 | 249 147 | 264 000 | 316 680 | 296 975 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 | 2 052 | 45 533 | 34 102 | 17 901 | 12 899 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 362 | 71 729 | 144 619 | 206 069 | 231 246 | 251 101 | 320 548 | 323 497 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 477 | 207 775 | 327 854 | 658 152 | 890 735 | 1 029 821 | 898 458 | 1 066 341 | 1 041 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 2 052 | 24 638 | 34 102 | 17 901 | 12 899 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 881 | 54 362 | 71 636 | 170 170 | 206 069 | 231 246 | 251 101 | 320 548 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 344 | 2 443 | 38 629 | 25 260 | 10 238 | 5 126 | 827 | 4 922 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 215 | 2 876 | 35 540 | 63 351 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 96 | 19 500 | 19 835 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 8 104 | 1 488 | 2 706 | 3 131 | 3 249 | 2 739 | 2 461 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 1 826 | 2 605 | 8 296 | 11 763 | 10 794 | 13 898 | 14 084 | 14 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 344 | 2 536 | 16 596 | 25 260 | 10 238 | 5 126 | 828 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 215 | 2 876 | 35 540 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 986 | 19 500 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 8 104 | 6 594 | 2 706 | 3 131 | 3 249 | 2 710 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 1 826 | 2 605 | 13 650 | 11 763 | 10 794 | 13 898 | 14 054 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 274 | 2 024 | 13 054 | 20 114 | 8 163 | 3 735 | 186 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 468 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 19 | 468 | 6 146 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 168 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 274 | 1 950 | 30 893 | 20 114 | 8 163 | 3 735 | 185 | 4 002 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 274 | 1 950 | 30 893 | 20 114 | 8 163 | 3 735 | 185 | 4 002 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 274 | 2 024 | 13 054 | 20 114 | 8 163 | 3 735 | 186 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 2 224 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 426 | 700 | 2 724 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 2 149 | 33 116 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 700 | 2 649 | 33 616 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 1 949 | 30 892 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 274 | 1 949 | 30 892 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | 1 949 | 30 892 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 274 | 1 949 | 30 892 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 700 | 2 649 | 33 616 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 426 | 700 | 2 724 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 333 | 167 681 | 388 746 | 116 683 | 142 610 | 56 483 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 044 580 | 2 176 311 | 5 947 287 | 2 061 942 | 2 118 215 | 2 642 450 | 11 910 279 | 6 788 587 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 281 912 | 502 382 | 1 161 645 | 1 184 913 | 1 415 751 | 1 228 191 | 1 484 211 | 1 456 282 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 762 668 | 1 673 929 | 4 785 642 | 877 029 | 702 464 | 1 414 259 | 10 426 068 | 5 390 450 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 943 247 | 2 008 630 | 5 558 541 | 1 945 259 | 1 975 605 | 2 713 166 | 11 853 796 | 7 255 338 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 144 169 | 270 951 | 602 038 | 934 268 | 1 123 991 | 992 553 | 1 164 850 | 1 135 402 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 772 | 16 641 | 20 594 | 29 285 | 41 769 | 53 159 | 60 455 | 87 972 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 236 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | 1 125 | 5 049 | 3 206 | 3 732 | 4 845 | 586 | 1 864 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 784 227 | 1 719 913 | 4 930 860 | 978 500 | 806 113 | 1 662 609 | 10 627 905 | 5 998 864 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 | 6 400 | 35 874 | 92 871 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | 6 408 | 36 898 | 94 588 | 61 253 | 231 618 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 45 | 6 408 | 36 898 | 94 588 | 61 253 | 231 618 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | 1 024 | 1 717 | 3 543 | 292 901 | 414 375 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 | 1 323 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 550 | 291 489 | 410 906 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 024 | 394 | 993 | 1 412 | 3 469 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 403 | 95 598 | 311 193 | 242 778 | 305 678 | 520 996 | 449 531 | 639 767 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 403 | 95 598 | 311 193 | 242 778 | 305 678 | 525 321 | 454 605 | 645 478 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 403 | 95 598 | 311 193 | 242 778 | 305 678 | 525 321 | 454 605 | 645 478 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 325 | 5 074 | 5 711 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 325 | 5 074 | 5 711 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 101 736 | 263 324 | 706 339 | 395 335 | 541 159 | 446 737 | 274 366 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,13 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 30,9 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 575,4 млн ₽ | 588,5 млн ₽ | 495,3 млн ₽ | 663,6 млн ₽ | 626,0 млн ₽ | 726,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 78,4 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 90,3 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +13,1 % | -9,1 % | +19,0 % | -3,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,88 | 0,88 | 0,93 | 1,02 | 0,88 | 2,31 ▼ | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,63 | 0,56 | 0,73 | 0,80 | 0,64 | 1,03 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,29 | 0,55 | 0,30 | 0,78 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,65 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | 6,51 | 4,72 | 6,35 | 5,92 | 6,69 | 0,30 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 3,0 % | 1,4 % | 1,1 % | -0,3 % | -2,0 % | 4,5 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,8 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 3,4 % | 1,6 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,6 % | 2,1 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 25,7 % | 9,4 % | 4,1 % | 0,2 % | 4,2 % | 7,2 % ▼ | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,92 | 2,58 | 1,75 | 2,21 | 1,84 | 1,82 ▲ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 96 дн. | 57 дн. | 78 дн. | 35 дн. | 41 дн. | 18 дн. ▼ | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 50 дн. | 46 дн. | 47 дн. | 41 дн. | 36 дн. | 56 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 254 дн. | 116 дн. | 109 дн. | 112 дн. | 83 дн. | 108 дн. | 37 дн. ▼ | 27 дн. |
| Финансовый цикл | — | 30 дн. | -7 дн. | 13 дн. | -8 дн. | -31 дн. | 29 дн. ▲ | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,14 | -0,13 | -0,07 | 0,02 | -0,14 | 0,71 ▼ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,19 | 0,30 | 0,29 | 0,78 | 0,15 | 5,74 ▼ | 5,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.29 (компаний: 6312).