Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВМАШСТАЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВМАШСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 820 | 96 311 | 96 695 | 88 381 | 117 983 | 109 930 | 132 604 | 146 440 | 171 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 720 | 1 620 | 500 | 500 | 11 506 | 4 469 | 7 311 | 2 225 | 23 214 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 225 | 1 125 | 11 006 | 3 969 | 6 811 | 1 725 | 20 646 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 495 | 495 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 568 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 100 | 94 691 | 96 195 | 87 881 | 106 477 | 105 461 | 125 293 | 144 215 | 147 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 991 | 46 075 | 46 027 | 46 046 | 33 237 | 46 420 | 71 790 | 63 422 | 77 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 168 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 834 | 39 441 | 46 732 | 41 278 | 70 745 | 59 041 | 53 502 | 80 792 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 280 | 5 884 | 2 157 | 164 | 2 124 | 70 549 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 499 | 2 803 | 461 | 9 | 1 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 496 | 488 | 650 | 384 | 371 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 280 | 88 820 | 96 311 | 96 695 | 83 922 | 117 983 | 109 930 | 132 604 | 146 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 911 | 3 720 | 1 620 | 500 | 1 407 | 11 506 | 4 469 | 7 311 | 2 225 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 416 | 3 225 | 1 125 | 907 | 11 006 | 3 969 | 6 811 | 1 725 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 495 | 495 | 495 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 369 | 85 100 | 94 691 | 96 195 | 82 515 | 106 477 | 105 461 | 125 293 | 144 215 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 424 | 33 991 | 46 075 | 46 027 | 29 286 | 33 237 | 46 420 | 71 790 | 63 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 168 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 695 | 42 834 | 39 441 | 46 732 | 52 720 | 73 240 | 59 041 | 53 502 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 228 | 6 280 | 5 884 | 2 157 | 354 | 80 792 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 089 | 1 499 | 2 803 | 461 | 1 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 933 | 496 | 488 | 650 | 155 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 820 | 96 311 | 96 695 | 88 381 | 117 983 | 109 930 | 132 604 | 146 440 | 171 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 001 | 29 857 | 31 927 | 36 741 | 58 035 | 71 324 | 83 390 | 90 230 | 100 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 901 | 29 757 | 31 827 | 36 641 | 57 935 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 292 | 1 248 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 292 | 1 248 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 819 | 66 454 | 64 768 | 51 640 | 59 948 | 38 606 | 47 922 | 54 962 | 70 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 550 | 19 186 | 20 186 | 21 356 | 31 055 | 23 682 | 37 208 | 33 496 | 46 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 740 | 43 608 | 39 912 | 26 517 | 28 893 | 14 924 | 10 714 | 21 466 | 23 648 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 529 | 3 660 | 4 670 | 3 767 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 280 | 88 820 | 96 311 | 96 695 | 83 922 | 117 983 | 109 930 | 132 604 | 146 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 973 | 21 001 | 29 857 | 31 927 | 36 997 | 58 035 | 71 324 | 83 390 | 90 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 873 | 20 901 | 29 757 | 31 827 | 36 897 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 292 | 1 248 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 292 | 1 248 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 307 | 67 819 | 66 454 | 64 768 | 46 925 | 59 948 | 38 606 | 47 922 | 54 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 9 550 | 19 186 | 20 186 | 24 206 | 31 055 | 23 682 | 37 208 | 33 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 508 | 54 740 | 43 608 | 39 912 | 22 719 | 28 893 | 14 924 | 10 714 | 21 466 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 799 | 3 529 | 3 660 | 4 670 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 797 | 19 426 | 31 454 | 18 303 | 18 274 | 541 936 | 532 139 | 603 776 | 536 957 |
| Выручка за предыдущий год | 214 757 | 162 425 | 196 361 | 128 133 | 127 390 | 289 390 | 276 326 | 310 508 | 279 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 960 | 142 999 | 164 907 | 109 830 | 109 116 | 252 546 | 255 813 | 293 268 | 257 944 |
| Выручка за отчетный год | 162 425 | 196 361 | 128 133 | 168 557 | 289 515 | 276 326 | 310 508 | 279 013 | 186 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 426 | 31 454 | 18 303 | 18 766 | 59 235 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 140 | 18 067 | 5 131 | 7 615 | 36 970 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 846 | 9 328 | 7 917 | 8 478 | 20 514 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 440 | 4 059 | 5 255 | 2 673 | 1 751 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 999 | 164 907 | 109 830 | 149 791 | 230 280 | 255 813 | 293 268 | 257 944 | 176 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 442 | 5 140 | 18 067 | 5 131 | 870 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 789 | 8 846 | 9 328 | 7 917 | 15 593 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 566 | 5 440 | 4 059 | 5 255 | 1 811 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 280 | 11 061 | 2 587 | 6 021 | 29 204 | 15 038 | 5 318 | 16 620 | 13 039 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 012 | 42 | 53 | 35 | 117 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 141 | 1 584 | 3 467 | 2 841 | 2 123 | 3 738 | 3 547 | 4 488 | 5 439 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 071 | 4 788 | 4 051 | 3 794 | 8 014 | 5 799 | 983 | 2 616 | 7 600 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 802 | 10 252 | 3 181 | 2 582 | 13 774 | 5 501 | 788 | 9 516 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 402 | 6 280 | 11 061 | 2 587 | 1 247 | 24 154 | 15 038 | 5 318 | 16 620 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 427 | 1 012 | 42 | 53 | 62 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 1 141 | 1 584 | 3 467 | 2 776 | 2 123 | 3 738 | 3 547 | 4 488 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 935 | 12 071 | 4 788 | 4 051 | 3 451 | 8 257 | 5 799 | 983 | 2 616 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 375 | 10 802 | 10 252 | 3 181 | 360 | 13 774 | 5 501 | 788 | 9 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 705 | 5 029 | 8 856 | 2 070 | 981 | 23 338 | 13 288 | 12 066 | 6 840 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 697 | 1 251 | 2 205 | 517 | 5 866 | 3 785 | 1 822 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 251 | 2 205 | 517 | 1 207 | 3 785 | 1 822 | 2 841 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 029 | 8 856 | 2 070 | 4 814 | 23 338 | 13 288 | 12 066 | 6 840 | 10 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 029 | 8 856 | 2 070 | 4 814 | 23 338 | 13 288 | 12 066 | 6 840 | 10 409 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 705 | 5 029 | 8 856 | 2 070 | 981 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 873 | 20 902 | 29 757 | 31 827 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 973 | 21 002 | 29 857 | 31 927 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 902 | 29 757 | 31 827 | 36 641 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 002 | 29 857 | 31 927 | 36 741 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 029 | 8 855 | 2 070 | 4 814 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 029 | 8 855 | 2 070 | 4 814 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 029 | 8 855 | 2 070 | 4 814 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 029 | 8 855 | 2 070 | 4 814 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 002 | 29 857 | 31 927 | 36 741 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 973 | 21 002 | 29 857 | 31 927 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 055 | 207 199 | 131 903 | 180 376 | 287 550 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 775 | 199 020 | 131 281 | 180 371 | 284 746 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 280 | 8 179 | 622 | 5 | 2 804 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 972 | 215 232 | 133 168 | 181 786 | 290 515 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 049 | 202 223 | 124 540 | 164 423 | 263 454 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 672 | 3 472 | 3 500 | 3 223 | 3 192 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 252 | 2 597 | 463 | 1 142 | 6 338 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 999 | 6 940 | 4 665 | 12 998 | 17 531 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 398 | 412 | 1 046 | 2 192 | 1 557 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 848 | 2 012 | 7 462 | 3 127 | 107 510 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 444 | 1 996 | 7 111 | 2 923 | 107 469 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 173 404 | 16 | 351 | 204 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 450 | 1 600 | 6 416 | 935 | 105 953 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 1 600 | 6 416 | 930 | 105 953 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 950 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 929 | 8 925 | 1 408 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 440 | 38 055 | 29 000 | 76 894 | 131 939 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 440 | 37 556 | 29 000 | 76 894 | 131 939 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 499 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 511 | 29 130 | 31 123 | 78 128 | 130 531 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 001 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 590 | 27 920 | 28 000 | 75 724 | 125 591 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 921 | 1 210 | 3 123 | 2 404 | 1 939 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 304 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 168,6 млн ₽ | 289,5 млн ₽ | 276,3 млн ₽ | 310,5 млн ₽ | 279,0 млн ₽ | 186,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | |
| Активы | 88,4 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | 132,6 млн ₽ | 146,4 млн ₽ | 171,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 36,7 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 90,2 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +71,8 % | -4,6 % | +12,4 % | -10,1 % | -33,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,78 | 2,73 | 2,61 | 2,62 | 2,10 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,22 | 1,53 | 1,12 | 1,47 | 1,00 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,49 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,59 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,41 | 1,03 | 0,54 | 0,59 | 0,62 | 0,70 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | 12,8 % | 7,4 % | 5,6 % | 7,6 % | 5,3 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 8,1 % | 4,8 % | 3,9 % | 2,5 % | 5,6 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 19,8 % | 12,1 % | 9,1 % | 4,7 % | 6,1 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | 40,2 % | 18,6 % | 14,5 % | 7,6 % | 10,3 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,91 | 2,45 | 2,51 | 2,34 | 1,91 | 1,09 | 1,52 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | 89 дн. | 78 дн. | 63 дн. | 106 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 53 дн. | 66 дн. | 89 дн. | 90 дн. | 160 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 46 дн. | 21 дн. | 13 дн. | 30 дн. | 49 дн. | — |
| Финансовый цикл | 137 дн. | 96 дн. | 123 дн. | 139 дн. | 165 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,44 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,52 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,25 | 6,87 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 15053).