Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МПА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 848 | 97 579 | 97 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 018 | 50 642 | 55 270 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 309 | 28 852 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 018 | 25 333 | 26 418 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 830 | 46 937 | 42 376 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 048 | 46 923 | 42 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 782 | 14 | 290 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 58 848 | 97 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 018 | 50 642 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 309 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 018 | 25 333 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 28 830 | 46 937 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 27 048 | 46 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 782 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 848 | 97 579 | 97 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 552 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 552 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 798 | 98 986 | 26 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 714 | 68 643 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 084 | 30 182 | 26 199 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 161 | 50 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 58 848 | 97 579 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 798 | 98 986 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 714 | 68 643 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 084 | 30 182 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 161 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 445 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 432 | ||
| Выручка за отчетный год | 445 | 675 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 432 | 2 283 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 531 | 260 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 679 | 308 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 531 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 679 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 92 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 748 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 748 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 748 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 748 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 082 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 960 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 650 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 472 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 577 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 775 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 396 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 341 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 220 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 991 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 909 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 909 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 918 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 918 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 276 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -1,2 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 58,8 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 97,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,47 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,47 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,01 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 1 175,96 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -1,2 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.