Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОЙ ВЫБОР", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОЙ ВЫБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 929 | 215 189 | 119 902 | 119 814 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 929 | 215 189 | 119 902 | 119 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 918 | 13 175 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 828 | 196 054 | 119 816 | 119 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 183 | 5 960 | 86 | 94 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 929 | 215 189 | 119 902 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 929 | 215 189 | 119 902 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 918 | 13 175 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 828 | 196 054 | 119 816 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 183 | 5 960 | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 929 | 215 189 | 119 902 | 119 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 277 | 66 249 | 60 156 | 60 142 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 652 | 148 940 | 59 747 | 59 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 974 | 5 404 | 39 550 | 39 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 678 | 143 536 | 20 197 | 20 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 929 | 215 189 | 119 902 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 277 | 66 249 | 60 156 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 652 | 148 940 | 59 747 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 974 | 5 404 | 39 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 678 | 143 536 | 20 197 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 001 | 62 424 | 32 487 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 796 | 341 728 | 216 866 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 795 | 279 304 | 184 379 | |
| Выручка за отчетный год | 26 796 | 341 728 | 216 866 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 001 | 62 424 | 12 487 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 001 | 62 424 | 12 487 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 795 | 279 304 | 204 379 | 15 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 001 | 62 424 | 32 487 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 777 | 60 972 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 340 | 352 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 224 | 1 792 | 18 933 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 777 | 60 972 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 340 | 352 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 1 792 | 38 933 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 777 | 60 972 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 777 | 60 972 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 777 | 60 972 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -13 тыс. ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ | 215,2 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | 119,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 60,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,44 | 2,01 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,36 | 2,01 | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,31 | 0,50 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 4,67 | 2,25 | 0,99 | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | 28,3 % | -5,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,5 % | 92,0 % | -10,1 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 183 дн. | 17 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.