Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙМ АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙМ АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 209 | 52 643 | 61 978 | 143 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 122 | 2 156 | 1 508 | 1 148 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 000 | 1 035 | 15 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 983 | 530 | 1 102 | 884 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 139 | 591 | 391 | 264 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 087 | 50 487 | 60 470 | 141 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 89 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 835 | 7 890 | 7 964 | 9 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 738 | 42 487 | 52 354 | 132 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 21 | 63 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 497 | 52 643 | 61 978 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 122 | 2 156 | 1 508 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 000 | 1 035 | 15 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 983 | 530 | 1 102 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 139 | 591 | 391 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 375 | 50 487 | 60 470 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 89 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 823 | 7 890 | 7 964 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 738 | 42 487 | 52 354 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 21 | 63 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 209 | 52 643 | 61 978 | 143 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 230 | 17 638 | 28 478 | 40 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 538 | 16 378 | 28 047 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 288 | 70 | 87 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 288 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 70 | 87 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 979 | 27 717 | 33 430 | 102 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 500 | 17 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 330 | 9 629 | 32 618 | 101 975 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 149 | 988 | 812 | 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 497 | 52 643 | 61 978 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 230 | 17 638 | 28 478 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 538 | 16 378 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 288 | 7 288 | 70 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 288 | 7 288 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 70 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 979 | 27 717 | 33 430 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 500 | 17 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 330 | 9 629 | 32 618 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 988 | 812 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 261 | 60 766 | 64 551 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 585 | 229 818 | 1 031 529 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 324 | 169 052 | 966 978 | |
| Выручка за отчетный год | 229 818 | 1 031 529 | 808 384 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 766 | 64 551 | 48 046 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 969 | 15 919 | 1 636 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 345 | 51 797 | 48 632 | 46 410 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 169 052 | 966 978 | 760 338 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 969 | 15 919 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 947 | 51 797 | 48 632 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 377 | 13 662 | 14 661 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | 460 | 47 | 375 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 596 | 15 639 | 63 081 | 707 210 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 260 | 15 691 | 65 385 | 694 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 377 | 13 662 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | 460 | 47 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 011 | 15 639 | 63 081 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 334 | 15 691 | 65 385 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 408 | 10 840 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 2 421 | 2 553 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 139 | 452 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 2 421 | 2 553 | 2 848 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 139 | 452 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 408 | 10 840 | 11 669 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 408 | 10 840 | 11 669 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 408 | 10 840 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 538 | 16 378 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 230 | 17 638 | 28 478 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 538 | 16 378 | 28 047 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 230 | 17 638 | 28 478 | 40 147 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 408 | 10 840 | 11 669 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 408 | 10 840 | 11 669 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 408 | 10 840 | 11 669 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 408 | 10 840 | 11 669 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 870 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 870 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 870 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 870 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 230 | 17 638 | 28 477 | 40 147 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 230 | 17 638 | 28 477 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 851 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 | 810 | 6 221 | 696 890 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 | 699 | 200 | 791 |
| Прочие поступления за отчетный год | 249 | 111 | 6 021 | 672 |
| Платежи – всего за отчетный год | 56 891 | 166 285 | 293 123 | 620 039 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 257 | 140 477 | 265 864 | 599 068 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 624 | 8 736 | 10 976 | 12 398 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 77 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 063 | 1 032 | 959 | 4 574 |
| Прочие платежи за отчетный год | 184 | 12 575 | 10 961 | 3 922 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 79 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 | 19 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 79 | 19 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 028 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 028 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 260 | 205 233 | 296 769 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 82 260 | 205 633 | 1 829 163 | 25 675 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 500 | 10 000 | 20 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 100 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 660 | 195 633 | 1 740 744 | 5 675 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 000 | 400 | 1 532 394 | 35 889 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | 24 388 | 20 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 000 | 1 488 855 | 15 889 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 738 | 38 749 | 9 867 | 66 637 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 13 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ |
| Активы | 143,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.