Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ИНВЕСТ-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ИНВЕСТ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 232 322 | 246 241 | 213 852 | 199 331 | 239 044 | 205 922 | 192 636 | 177 488 | 164 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 199 863 | 193 145 | 187 069 | 183 605 | 160 732 | 153 506 | 146 118 | 139 400 | 132 682 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 199 863 | 193 145 | 186 426 | 179 708 | 159 554 | 152 836 | 146 118 | 139 400 | 132 682 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 643 | 3 897 | 1 178 | 670 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 459 | 53 096 | 26 783 | 15 726 | 78 312 | 52 416 | 46 518 | 38 088 | 31 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 48 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 40 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 795 | 1 261 | 44 | 266 | 37 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 345 | 11 499 | 2 879 | 2 421 | 3 033 | 7 537 | 2 894 | 3 653 | 5 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 800 | 49 000 | 40 000 | 20 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 111 | 20 748 | 23 097 | 12 035 | 26 030 | 4 381 | 23 609 | 34 350 | 25 583 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 204 | 231 | 14 | 8 | 330 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 232 322 | 246 241 | 213 852 | 226 052 | 239 044 | 205 922 | 192 636 | 177 488 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 199 863 | 193 145 | 187 069 | 169 885 | 160 732 | 153 506 | 146 118 | 139 400 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 199 863 | 193 145 | 186 426 | 166 272 | 159 554 | 152 836 | 146 118 | 139 400 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 643 | 3 613 | 1 178 | 670 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 459 | 53 096 | 26 783 | 56 167 | 78 312 | 52 416 | 46 518 | 38 088 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 48 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 795 | 44 | 266 | 37 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 345 | 11 499 | 2 879 | 1 416 | 3 033 | 7 537 | 2 894 | 3 653 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 800 | 49 000 | 40 000 | 20 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 111 | 20 748 | 23 097 | 54 688 | 26 030 | 4 381 | 23 609 | 34 350 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 204 | 231 | 14 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 232 322 | 246 241 | 213 852 | 199 331 | 239 044 | 205 922 | 192 636 | 177 488 | 164 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 216 780 | 230 089 | 212 517 | 197 823 | 221 436 | 190 093 | 162 789 | 107 327 | 91 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 202 102 | 202 102 | 202 102 | 202 102 | 202 102 | 202 102 | 150 000 | 80 000 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 678 | 27 987 | 10 415 | 19 334 | 12 789 | 27 327 | 11 616 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 44 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 542 | 16 152 | 1 335 | 1 508 | 17 608 | 15 829 | 29 847 | 70 155 | 28 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 542 | 16 152 | 1 335 | 1 508 | 17 608 | 15 829 | 29 847 | 70 155 | 28 702 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 232 322 | 246 241 | 213 852 | 226 052 | 239 044 | 205 922 | 192 636 | 177 488 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 216 780 | 230 089 | 212 517 | 208 994 | 221 436 | 190 093 | 162 789 | 107 327 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 202 102 | 202 102 | 202 102 | 202 102 | 202 102 | 202 102 | 150 000 | 80 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 678 | 27 987 | 10 415 | 6 892 | 19 334 | 12 789 | 27 327 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 542 | 16 152 | 1 335 | 17 058 | 17 608 | 15 829 | 29 847 | 70 155 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 542 | 16 152 | 1 335 | 17 058 | 17 608 | 15 829 | 29 847 | 70 155 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 172 | 57 356 | 19 720 | 44 139 | 46 460 | 49 251 | 53 003 | 56 176 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 172 | 57 356 | 19 720 | 44 139 | 46 460 | 49 251 | 53 003 | 56 176 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 22 172 | 57 356 | 19 720 | 46 460 | 49 251 | 53 003 | 56 176 | 42 130 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 172 | 57 356 | 19 720 | 46 460 | 49 251 | 53 003 | 56 176 | 42 130 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 073 | 39 507 | 23 097 | 4 414 | 30 330 | 33 432 | 3 178 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 099 | 17 849 | 23 170 | 20 674 | 23 363 | 44 837 | 22 673 | 22 744 | 38 952 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 073 | 39 507 | 22 536 | 23 097 | 4 414 | 30 330 | 33 432 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 099 | 17 849 | 23 170 | 21 603 | 23 363 | 44 837 | 22 673 | 22 744 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 323 | 34 984 | 24 205 | 5 082 | 30 998 | 34 160 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 415 | 967 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 548 | 5 602 | 2 718 | 16 418 | 881 | 739 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 298 | 10 125 | 2 483 | 13 693 | 307 | 299 | 213 | 11 | 18 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 323 | 34 984 | 22 884 | 24 205 | 5 082 | 30 998 | 34 160 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 415 | 967 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 548 | 5 602 | 2 718 | 3 142 | 881 | 739 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 298 | 10 125 | 2 483 | 2 794 | 307 | 299 | 213 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 678 | 27 987 | 18 301 | 19 334 | 4 066 | 24 798 | 27 327 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 645 | 6 997 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 643 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 645 | 6 997 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 643 | 3 255 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 678 | 27 987 | 19 334 | 4 066 | 24 798 | 27 327 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 678 | 27 987 | 19 334 | 4 066 | 24 798 | 27 327 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 678 | 27 987 | 18 301 | 19 334 | 4 066 | 24 798 | 27 327 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 202 102 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 678 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 216 780 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 202 102 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 678 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 216 780 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 678 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 678 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 216 780 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 837 | 26 200 | 4 760 | 51 330 | 37 530 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 701 | 55 111 | 57 463 | 78 386 | 68 688 | 44 535 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 949 | 46 546 | 49 682 | 62 138 | 56 921 | 27 653 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 752 | 8 565 | 7 781 | 16 248 | 11 767 | 16 882 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 864 | 28 911 | 52 703 | 27 056 | 31 158 | 61 302 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 541 | 8 713 | 29 957 | 7 113 | 8 442 | 41 422 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 310 | 3 091 | 2 597 | 2 666 | 2 193 | 2 155 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 906 | 6 813 | 5 773 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 013 | 17 107 | 20 149 | 13 371 | 13 710 | 11 952 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 000 | 40 000 | 20 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 000 | 40 000 | 20 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 000 | 40 000 | 20 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 49 000 | 40 000 | 20 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 8 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 44 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 858 | 35 409 | 52 102 | 46 789 | 36 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 44 387 | 34 000 | 36 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 858 | 35 409 | 12 789 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 715 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 937 | 19 228 | 10 741 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 174 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,5 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | ||
| Активы | 239,0 млн ₽ | 205,9 млн ₽ | 192,6 млн ₽ | 177,5 млн ₽ | 164,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 221,4 млн ₽ | 190,1 млн ₽ | 162,8 млн ₽ | 107,3 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,0 % | +7,6 % | +6,0 % | -25,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,45 | 3,31 | 1,56 | 0,54 | 1,10 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,43 | 3,28 | 1,56 | 0,54 | 1,09 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,26 | 2,80 | 1,46 | 0,49 | 0,89 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,92 | 0,85 | 0,60 | 0,56 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,08 | 0,18 | 0,65 | 0,79 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 49,7 % | 9,0 % | 57,2 % | 59,5 % | 7,5 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 41,6 % | 8,3 % | 46,8 % | 48,6 % | -37,3 % | 7,7 % ▼ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 2,0 % | 12,9 % | 15,4 % | -9,6 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % | 2,1 % | 15,2 % | 25,5 % | -17,1 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,26 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 56 дн. | 20 дн. | 24 дн. | 49 дн. | 113 дн. ▲ | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,70 | 0,36 | -0,84 | 0,09 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,81 | 13,75 | 7,59 | 2,22 | 1,06 | 4,94 ▼ | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -37,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).