Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ БОНУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ БОНУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 286 | 5 241 | 7 652 | 10 120 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 286 | 5 241 | 7 652 | 10 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 301 | 404 | 748 | 662 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 979 | 4 765 | 6 841 | 9 098 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 72 | 63 | 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 286 | 5 241 | 7 652 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 286 | 5 241 | 7 652 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 301 | 404 | 748 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 979 | 4 765 | 6 841 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 72 | 63 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 286 | 5 241 | 7 652 | 10 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 751 | 6 614 | 8 191 | 10 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 979 | 1 563 | 1 350 | 3 161 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 772 | 5 051 | 6 841 | 7 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 286 | 5 241 | 7 652 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 751 | 6 614 | 8 191 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 979 | 1 563 | 1 350 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 772 | 5 051 | 6 841 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 226 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 302 | 29 305 | 30 991 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 661 | 29 857 | 29 765 | |
| Выручка за отчетный год | 9 302 | 29 305 | 30 991 | 36 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 226 | 704 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 226 | 704 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 661 | 29 857 | 29 765 | 35 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 226 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 158 | 638 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 9 | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 54 | 77 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 158 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 9 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 54 | 77 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 835 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 302 | 323 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 302 | 323 | 423 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 835 | 215 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 835 | 215 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -475 тыс. ₽ | -908 тыс. ₽ | 835 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -465 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -539 тыс. ₽ | -323 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,79 | 0,93 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,73 | 0,84 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,26 | -0,07 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,1 % | -17,3 % | 10,9 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.