Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОК", Дубна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 380 653 | 465 441 | 422 633 | 377 359 | 790 721 | 1 049 846 | 1 258 742 | 855 596 | 818 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 591 | 99 517 | 109 539 | 97 024 | 83 925 | 113 334 | 103 337 | 137 160 | 101 637 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 72 137 | 79 554 | 72 447 | 64 249 | 40 732 | 32 774 | 25 100 | 16 778 | 8 304 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 826 | 15 648 | 23 411 | 20 015 | 23 202 | 55 931 | 50 856 | 91 931 | 73 484 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 663 | 16 663 | 16 663 | 16 663 | 16 663 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 628 | 3 232 | 5 349 | 5 475 | 503 | 6 606 | 9 253 | 11 788 | 3 186 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 083 | 8 332 | 7 285 | 2 825 | 1 360 | 1 465 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 299 062 | 365 924 | 313 094 | 280 335 | 706 796 | 936 512 | 1 155 405 | 718 436 | 717 004 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 440 | 126 386 | 105 706 | 103 644 | 271 835 | 364 193 | 418 773 | 443 946 | 344 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 168 | 41 230 | 2 | 7 | 112 | 374 | 14 | 222 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 983 | 167 996 | 190 160 | 163 938 | 199 937 | 177 795 | 207 922 | 251 562 | 216 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | 3 500 | 3 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 260 | 28 736 | 15 509 | 11 873 | 233 575 | 392 509 | 526 621 | 16 538 | 151 652 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 211 | 1 576 | 1 717 | 873 | 1 337 | 1 641 | 2 075 | 2 668 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 373 066 | 465 441 | 422 633 | 495 153 | 791 753 | 1 049 846 | 1 257 582 | 855 596 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 143 | 99 517 | 109 539 | 70 645 | 85 046 | 113 334 | 101 599 | 137 160 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 72 137 | 79 554 | 72 447 | 49 080 | 40 732 | 32 774 | 24 537 | 16 778 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 826 | 15 648 | 23 411 | 16 515 | 22 206 | 55 931 | 50 856 | 91 931 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 663 | 16 663 | 16 663 | 16 663 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 628 | 3 232 | 5 349 | 1 103 | 2 620 | 6 606 | 9 543 | 11 788 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 552 | 1 083 | 8 332 | 3 947 | 2 825 | 1 360 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 923 | 365 924 | 313 094 | 424 508 | 706 707 | 936 512 | 1 155 983 | 718 436 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 442 | 126 386 | 105 706 | 167 006 | 271 835 | 364 193 | 418 773 | 443 946 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 119 | 41 230 | 2 | 66 | 112 | 374 | 14 | 222 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 443 | 167 996 | 190 160 | 143 138 | 199 937 | 177 795 | 208 538 | 251 562 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 260 | 28 736 | 15 509 | 113 135 | 233 575 | 392 509 | 526 621 | 16 538 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 659 | 1 576 | 1 717 | 1 163 | 1 248 | 1 641 | 2 037 | 2 668 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 380 653 | 465 441 | 422 633 | 377 359 | 790 721 | 1 049 846 | 1 258 742 | 855 596 | 818 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 817 | 144 639 | 155 761 | 158 482 | 424 270 | 515 033 | 639 879 | 393 717 | 434 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 807 | 144 629 | 155 751 | 158 472 | 426 220 | 514 033 | 638 879 | 392 717 | 433 519 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 | 409 | 422 | 536 | 5 967 | 13 204 | 6 164 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 261 | 409 | 422 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 536 | 5 967 | 13 204 | 6 164 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 367 836 | 320 541 | 266 463 | 218 455 | 365 915 | 528 846 | 605 659 | 455 715 | 384 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 119 677 | 78 457 | 42 909 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 364 696 | 188 454 | 167 111 | 153 650 | 351 967 | 494 114 | 559 811 | 404 450 | 362 707 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 140 | 12 410 | 20 895 | 21 896 | 13 948 | 34 732 | 45 848 | 51 265 | 20 043 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 372 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 373 066 | 465 441 | 422 633 | 495 153 | 791 753 | 1 049 846 | 1 257 582 | 855 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 632 | 144 639 | 155 761 | 295 006 | 424 477 | 515 033 | 638 719 | 393 717 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 622 | 144 629 | 155 751 | 294 006 | 426 427 | 514 033 | 637 719 | 392 717 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 261 | 409 | 133 | 1 361 | 5 967 | 13 204 | 6 164 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 261 | 409 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 1 361 | 5 967 | 13 204 | 6 164 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 355 434 | 320 541 | 266 463 | 200 014 | 365 915 | 528 846 | 605 659 | 455 715 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 119 677 | 78 457 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 294 | 188 454 | 167 111 | 191 031 | 351 967 | 494 114 | 559 811 | 404 450 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 140 | 12 410 | 20 895 | 8 983 | 13 948 | 34 732 | 45 848 | 51 265 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 917 | 812 959 | 799 408 | 917 273 | 1 172 484 | 1 478 080 | 1 634 530 | 1 767 765 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 541 317 | 9 838 710 | 9 476 655 | 9 257 342 | 10 973 922 | 12 402 010 | 13 927 501 | 13 957 350 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 418 400 | 9 025 751 | 8 677 247 | 8 340 069 | 9 801 438 | 10 923 930 | 12 292 971 | 12 189 585 | |
| Выручка за отчетный год | 1 541 317 | 9 838 710 | 9 476 655 | 9 084 863 | 10 973 922 | 12 402 010 | 13 927 501 | 13 957 350 | 10 840 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 917 | 812 959 | 799 408 | 817 107 | 1 172 484 | 1 478 080 | 1 634 530 | 1 767 765 | 1 466 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 740 | 175 626 | 16 524 | 327 881 | 219 811 | 88 030 | 14 465 | 54 510 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 106 177 | 637 333 | 782 884 | 819 249 | 844 603 | 1 258 269 | 1 546 500 | 1 753 300 | 1 411 840 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 418 400 | 9 025 751 | 8 677 247 | 8 267 756 | 9 801 438 | 10 923 930 | 12 292 971 | 12 189 585 | 9 373 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 980 | 175 626 | 16 524 | 161 084 | 327 881 | 219 811 | 88 030 | 14 465 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 937 | 637 333 | 782 884 | 756 189 | 844 603 | 1 258 269 | 1 546 500 | 1 753 300 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 104 | 159 864 | 15 144 | 4 504 | 347 804 | 296 914 | 159 315 | 120 026 | 56 305 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 191 | 57 | 57 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 667 | 771 | 2 327 | 12 100 | 26 935 | 45 038 | 65 100 | 44 667 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 019 | 8 780 | 4 852 | 392 | 716 | 91 | 439 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 19 265 | 16 157 | 16 507 | 30 378 | 72 405 | 75 650 | 83 099 | 73 187 |
| Прочие расходы за отчетный год | 773 | 16 675 | 9 528 | 7 336 | 22 555 | 21 845 | 48 878 | 42 604 | 115 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 167 | 159 864 | 15 144 | 167 790 | 347 804 | 296 914 | 159 315 | 120 026 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 191 | 57 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 667 | 771 | 5 249 | 12 100 | 26 935 | 45 038 | 65 100 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 019 | 8 780 | 1 064 | 392 | 716 | 91 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 19 265 | 16 157 | 20 639 | 30 378 | 72 405 | 75 650 | 83 099 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 950 | 16 675 | 9 528 | 18 118 | 22 555 | 21 845 | 48 878 | 42 604 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 622 | 127 007 | 11 122 | 132 939 | 275 397 | 235 490 | 124 846 | 97 602 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 173 | 35 189 | 5 969 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 628 | 2 604 | 2 117 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 925 | 35 189 | 5 969 | 1 895 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 261 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 604 | 2 117 | 128 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 807 | 127 007 | 11 122 | 2 721 | 275 397 | 235 490 | 124 846 | 97 602 | 40 802 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 807 | 127 007 | 11 122 | 2 721 | 275 397 | 235 490 | 124 846 | 97 602 | 40 802 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 622 | 127 007 | 11 122 | 132 939 | 275 604 | 235 490 | 124 846 | 97 602 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 622 | 144 629 | 155 751 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 632 | 144 639 | 155 761 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 807 | 144 629 | 155 751 | 158 472 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 817 | 144 639 | 155 761 | 158 482 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 807 | 127 007 | 11 122 | 2 721 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 807 | 127 007 | 11 122 | 2 721 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 807 | 127 007 | 11 122 | 2 721 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 807 | 127 007 | 11 122 | 2 721 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 817 | 144 639 | 155 761 | 158 482 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 632 | 144 639 | 155 761 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 131 | 51 467 | 39 786 | 207 698 | 345 822 | 169 601 | 12 707 | 152 359 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 517 468 | 9 763 315 | 9 380 151 | 8 935 811 | 10 943 404 | 12 515 386 | 13 987 813 | 13 992 644 | 10 876 656 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 517 334 | 9 754 270 | 9 314 826 | 8 926 105 | 10 917 029 | 12 435 105 | 13 909 752 | 13 832 975 | 10 810 540 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 960 | 957 | 581 | 436 | 436 | 436 | 676 | 942 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 134 | 8 085 | 64 368 | 9 125 | 25 939 | 79 845 | 77 625 | 158 993 | 65 174 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 489 337 | 9 773 706 | 9 328 684 | 8 896 025 | 10 735 706 | 12 169 564 | 13 818 212 | 13 979 937 | 10 724 297 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 442 857 | 9 362 036 | 8 885 088 | 8 428 028 | 10 247 218 | 11 480 426 | 12 933 834 | 12 868 306 | 9 926 341 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 643 | 302 570 | 427 269 | 447 273 | 413 010 | 604 919 | 793 153 | 1 065 340 | 697 874 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 342 | 400 | 395 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 997 | 8 660 | 242 | 72 249 | 79 946 | 82 555 | 22 404 | 8 688 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 837 | 45 761 | 7 667 | 20 082 | 3 229 | 4 273 | 8 670 | 23 887 | 90 999 |
| Поступления – всего за отчетный год | 667 | 771 | 2 327 | 1 392 | 2 391 | 2 655 | 57 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 392 | 2 200 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 667 | 771 | 2 327 | 191 | 155 | 57 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 881 | 97 800 | 15 465 | 5 749 | 22 767 | 48 479 | 24 989 | 75 115 | 17 128 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 881 | 97 800 | 15 465 | 5 749 | 6 104 | 48 479 | 24 989 | 69 115 | 17 128 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 000 | 6 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 110 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 170 500 | 10 | 30 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 500 | 30 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 500 | 50 000 | 40 000 | 64 491 | 139 811 | 12 891 | 450 330 | 30 174 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 2 950 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 51 765 | 131 765 | 450 140 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 500 | 50 000 | 40 000 | 30 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 776 | 8 046 | 12 891 | 190 | 174 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 260 | 2 476 | 120 440 | 158 934 | 134 112 | 135 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,97 млрд ₽ | 12,40 млрд ₽ | 13,93 млрд ₽ | 13,96 млрд ₽ | 10,84 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 275,4 млн ₽ | 235,5 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | ||
| Активы | 790,7 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 855,6 млн ₽ | 818,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 424,3 млн ₽ | 515,0 млн ₽ | 639,9 млн ₽ | 393,7 млн ₽ | 434,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,0 % | +12,3 % | +0,2 % | -22,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 1,77 | 1,91 | 1,58 | 1,87 | 2,01 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,08 | 1,21 | 0,60 | 0,97 | 1,03 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 | 0,74 | 0,87 | 0,04 | 0,40 | 0,72 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,49 | 0,51 | 0,46 | 0,53 | 0,50 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,86 | 1,04 | 0,97 | 1,17 | 0,88 | 0,62 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 1,8 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,5 % | 3,1 % ▼ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 1,9 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,8 % | 22,4 % | 9,9 % | 11,4 % | 5,0 % | 1,6 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,9 % | 45,7 % | 19,5 % | 24,8 % | 9,4 % | 7,2 % ▲ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 13,88 | 11,81 | 11,06 | 16,31 | 13,24 | 1,42 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 36 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 67 дн. ▲ | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2468).