Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖ.Т.И. РОССИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖ.Т.И. РОССИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 199 490 | 100 816 902 | 91 715 407 | 107 408 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 963 888 | 6 262 751 | 6 048 969 | 5 859 909 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 711 | 36 466 | 31 276 | 23 790 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 676 063 | 5 442 858 | 5 419 567 | 5 460 838 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 976 | 976 | 976 | 976 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 228 649 | 548 911 | 321 944 | 360 097 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 489 | 233 540 | 275 206 | 14 208 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 235 602 | 94 554 151 | 85 666 438 | 101 548 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 263 155 | 72 479 279 | 59 575 718 | 71 212 523 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 025 898 | 427 633 | 497 661 | 575 699 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 858 187 | 21 549 333 | 25 493 334 | 29 656 542 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 425 | 378 | 735 | 7 309 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 937 | 97 528 | 98 990 | 96 432 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 226 157 | 80 199 490 | 100 816 902 | 91 715 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 038 394 | 5 963 888 | 6 262 751 | 6 048 969 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 385 | 41 711 | 36 466 | 31 276 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 966 847 | 5 676 063 | 5 442 858 | 5 419 567 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 976 | 976 | 976 | 976 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 513 643 | 228 649 | 548 911 | 321 944 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 539 543 | 16 489 | 233 540 | 275 206 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 187 763 | 74 235 602 | 94 554 151 | 85 666 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 199 563 | 56 263 155 | 72 479 279 | 59 575 718 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 002 467 | 1 025 898 | 427 633 | 497 661 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 842 236 | 16 858 187 | 21 549 333 | 25 493 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 253 | 425 | 378 | 735 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 244 | 87 937 | 97 528 | 98 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 199 490 | 100 816 902 | 91 715 407 | 107 408 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 229 570 | 69 572 330 | 71 638 113 | 64 636 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 108 700 | 108 700 | 108 700 | 108 700 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 113 515 | 69 456 275 | 71 522 058 | 64 520 095 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 796 | 167 552 | 189 917 | 193 452 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 160 796 | 167 552 | 189 917 | 193 452 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 809 124 | 31 077 020 | 19 887 377 | 42 578 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 109 | 5 324 | 11 979 | 3 810 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 086 728 | 30 182 951 | 19 048 977 | 37 842 228 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 319 | 256 | 205 | 165 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 717 968 | 888 489 | 826 216 | 925 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 226 157 | 80 199 490 | 100 816 902 | 91 715 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 059 046 | 54 229 570 | 69 572 330 | 71 638 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 108 700 | 108 700 | 108 700 | 108 700 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 942 991 | 54 113 515 | 69 456 275 | 71 522 058 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 415 | 160 796 | 167 552 | 189 917 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 415 | 160 796 | 167 552 | 189 917 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 100 696 | 25 809 124 | 31 077 020 | 19 887 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 479 | 4 109 | 5 324 | 11 979 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 575 814 | 25 086 728 | 30 182 951 | 19 048 977 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 357 | 319 | 256 | 205 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 521 046 | 717 968 | 888 489 | 826 216 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 786 893 | 74 981 077 | 66 377 709 | |
| Выручка за предыдущий год | 245 182 278 | 275 773 054 | 287 251 530 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 173 395 385 | 200 791 977 | 220 873 821 | |
| Выручка за отчетный год | 135 154 917 | 275 773 054 | 289 154 973 | 303 400 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 013 492 | 74 981 077 | 68 281 152 | 80 654 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 991 071 | 31 853 339 | 24 092 478 | 32 910 464 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 022 421 | 43 127 738 | 44 188 674 | 47 744 065 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 141 425 | 200 791 977 | 220 873 821 | 222 745 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 832 616 | 31 853 339 | 24 092 478 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 954 277 | 43 127 738 | 42 285 231 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 459 437 | 31 676 928 | 24 271 947 | 33 193 299 |
| Проценты к получению за отчетный год | 180 351 | 268 264 | 422 422 | 611 160 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 612 | 2 820 | 169 | 4 976 |
| Прочие доходы за отчетный год | 167 060 | 481 713 | 300 663 | 478 206 |
| Прочие расходы за отчетный год | 872 433 | 923 568 | 543 447 | 801 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 209 013 | 31 676 928 | 24 271 947 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 268 965 | 268 264 | 422 422 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 156 257 | 2 820 | 169 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 524 981 | 481 713 | 300 663 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 261 292 | 923 568 | 543 447 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 969 943 | 24 942 760 | 19 115 783 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 168 581 | 7 020 923 | 4 906 802 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 98 895 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 773 | 320 262 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 367 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 508 886 | 7 020 923 | 4 906 802 | 7 011 185 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 196 374 | 372 031 | 301 745 | 337 908 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 395 900 | 372 031 | 301 745 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 94 381 | 6 756 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 320 262 | 38 153 | ||
| Прочее за отчетный год | 652 | 26 751 | 31 305 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 570 524 | 24 942 760 | 19 115 783 | 26 248 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 570 524 | 24 942 760 | 19 115 783 | 26 248 037 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 969 943 | 24 942 760 | 19 115 783 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 108 700 | 108 700 | 108 700 | 108 700 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 942 991 | 54 113 515 | 69 456 275 | 71 522 058 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 059 046 | 54 229 570 | 69 572 330 | 71 638 113 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 108 700 | 108 700 | 108 700 | 108 700 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 435 | 5 435 | 5 435 | 5 435 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 113 515 | 69 456 275 | 71 522 058 | 64 520 095 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 229 570 | 69 572 330 | 71 638 113 | 64 636 150 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 570 524 | 24 942 760 | 19 115 783 | 26 248 037 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 570 524 | 24 942 760 | 19 115 783 | 26 248 037 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 570 524 | 24 942 760 | 19 115 783 | 26 248 037 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 570 524 | 24 942 760 | 19 115 783 | 26 248 037 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 400 000 | 9 600 000 | 17 050 000 | 33 250 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 400 000 | 9 600 000 | 17 050 000 | 33 250 000 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 400 000 | 9 600 000 | 17 050 000 | 33 250 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 400 000 | 9 600 000 | 17 050 000 | 33 250 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 229 889 | 69 572 586 | 71 638 318 | 64 636 315 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 059 403 | 54 229 889 | 69 572 586 | 71 638 318 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 497 348 | 9 515 210 | 17 010 935 | 29 229 427 |
| Поступления – всего за отчетный год | 134 874 511 | 273 421 370 | 286 019 098 | 303 073 700 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 838 243 | 272 368 772 | 285 318 411 | 302 850 381 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 674 | 1 870 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 268 | 114 787 | 169 611 | 221 449 |
| Платежи – всего за отчетный год | 130 377 163 | 263 906 160 | 269 008 163 | 273 844 273 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 302 550 | 250 765 841 | 258 945 288 | 258 197 845 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 613 823 | 3 884 468 | 4 388 823 | 4 689 085 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 612 | 2 820 | 169 | 482 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 251 382 | 7 858 059 | 4 267 920 | 8 408 173 |
| Прочие платежи за отчетный год | 713 367 | 1 394 972 | 1 405 963 | 1 471 054 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 73 840 | 55 932 | 238 748 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 908 013 | 322 510 | 512 868 | 783 694 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 27 662 | 54 246 | 90 446 | 172 534 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 700 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 180 351 | 268 264 | 422 422 | 611 160 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 028 814 | 248 670 | 456 936 | 544 946 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 328 814 | 248 670 | 456 936 | 544 946 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 700 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 376 904 | 1 216 | 6 654 | 3 794 005 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 376 904 | 1 216 | 6 654 | 3 794 005 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 776 274 | 9 600 000 | 17 050 000 | 33 250 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 400 000 | 9 600 000 | 17 050 000 | 33 250 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 376 274 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 521 | 12 180 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 995 | 9 687 |