Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОМНИСАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ОМНИСАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 360 | 14 316 | 15 021 | 14 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 445 | 672 | 1 385 | 1 825 |
| Основные средства на конец отчетного года | 443 | 645 | 1 368 | 1 814 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 27 | 17 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 915 | 13 644 | 13 636 | 13 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 830 | 8 374 | 8 620 | 10 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 833 | 966 | 840 | 949 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 393 | 3 064 | 3 728 | 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 859 | 1 240 | 448 | 809 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 360 | 14 316 | 15 021 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 445 | 672 | 1 385 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 443 | 645 | 1 368 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 27 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 915 | 13 644 | 13 636 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 830 | 8 374 | 8 620 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 833 | 966 | 840 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 393 | 3 064 | 3 728 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 859 | 1 240 | 448 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 360 | 14 316 | 15 021 | 14 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 204 | 1 747 | 1 699 | 1 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 194 | 1 737 | 1 689 | 1 962 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 571 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 569 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 156 | 12 569 | 13 322 | 12 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 160 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 112 | 12 434 | 12 901 | 12 135 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 135 | 121 | 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 360 | 14 316 | 15 021 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 204 | 1 747 | 1 699 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 194 | 1 737 | 1 689 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 156 | 12 569 | 13 322 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 112 | 12 434 | 12 901 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 135 | 121 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 632 | 10 822 | 5 922 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 422 | 36 170 | 27 957 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 790 | 25 348 | 22 035 | |
| Выручка за отчетный год | 29 422 | 36 170 | 27 957 | 47 807 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 632 | 10 822 | 5 922 | 9 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 773 | 2 590 | 122 | 516 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 859 | 8 232 | 5 800 | 8 876 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 790 | 25 348 | 22 035 | 38 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 773 | 2 590 | 122 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 859 | 8 232 | 5 800 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 744 | 2 404 | 33 | 627 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 255 | 1 | 636 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 441 | 90 | 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 744 | 2 404 | 33 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 255 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 441 | 90 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 194 | 1 899 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 552 | 512 | 7 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 552 | 512 | 7 | 116 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 25 | ||
| Прочее за отчетный год | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 194 | 1 899 | 16 | 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 194 | 1 899 | 16 | 503 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 194 | 1 899 | 16 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 194 | 1 737 | 1 689 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 204 | 1 747 | 1 699 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 194 | 1 737 | 1 689 | 1 962 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 204 | 1 747 | 1 699 | 1 972 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 194 | 1 899 | 16 | 503 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 204 | 1 899 | 16 | 503 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 194 | 1 899 | 16 | 503 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 194 | 1 899 | 16 | 503 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 356 | 64 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 356 | 64 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 356 | 64 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 204 | 1 747 | 1 699 | 1 972 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 204 | 1 747 | 1 699 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 315 | 855 | 887 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 364 | 36 725 | 28 612 | 47 861 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 702 | 35 816 | 27 693 | 47 622 |
| Прочие поступления за отчетный год | 662 | 909 | 919 | 239 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 049 | 35 870 | 28 661 | 46 974 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 664 | 30 343 | 24 229 | 43 496 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 520 | 3 529 | 3 103 | 2 794 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 489 | 575 | 13 | 40 |
| Прочие платежи за отчетный год | 376 | 1 423 | 1 316 | 644 |
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | 636 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 636 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 466 | 678 | 979 | 740 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 466 | 678 | 979 | 740 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 236 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 300 | 382 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 382 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 050 | 64 | 804 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 050 | 64 | 200 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 523 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 859 | 361 |