Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОДУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОДУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 | 7 156 | 3 086 | 1 191 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 | 7 156 | 3 086 | 1 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 830 | 1 045 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 208 | 4 005 | 1 916 | 1 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 321 | 125 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 216 | 7 156 | 3 086 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 | 7 156 | 3 086 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 830 | 1 045 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 4 005 | 1 916 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 321 | 125 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 | 7 156 | 3 086 | 1 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 173 | 276 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 199 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 199 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 627 | 4 911 | 2 913 | 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 542 | 134 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 264 | 4 369 | 2 779 | 915 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 355 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 216 | 7 156 | 3 086 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 173 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 199 | 134 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 199 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 134 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 627 | 4 911 | 2 779 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 542 | 2 779 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 | 4 369 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 355 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 876 | 247 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 708 | 83 181 | 21 623 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 111 | 82 305 | 21 376 | |
| Выручка за отчетный год | 1 708 | 83 181 | 21 623 | 5 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 876 | 247 | 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 876 | 247 | 254 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 111 | 82 305 | 21 376 | 5 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 876 | 247 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 614 | 159 | 159 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 171 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 91 | 88 | 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 614 | 159 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 91 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 457 | 127 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 157 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 157 | 32 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 457 | 127 | 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 457 | 127 | 103 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 457 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 457 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 96 226 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 745 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 481 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 253 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 200 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 922 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 269 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 830 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 036 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 900 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 900 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 864 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 864 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 127 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 173 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 16,84 | 3,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,4 % | 37,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.