Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ КАПИТАЛ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 447 | 357 | 847 891 | 50 348 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 447 | 357 | 847 891 | 50 348 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 | 47 740 | 50 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 799 500 | 30 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 444 | 357 | 651 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 447 | 357 | 847 891 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 447 | 357 | 847 891 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 1 | 47 740 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 799 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 444 | 357 | 651 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 447 | 357 | 847 891 | 50 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 425 | 345 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 806 200 | 6 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 806 200 | 6 900 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 13 | 46 456 | 50 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 437 | 50 274 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 13 | 19 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 447 | 357 | 847 891 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 425 | 345 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 806 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 806 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 13 | 46 456 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 437 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 13 | 19 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | 25 | 118 | 276 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | 25 | 118 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 47 734 | 9 468 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 522 | 10 358 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 55 | 6 205 | 905 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 734 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 46 522 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 55 | 6 205 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 425 | 345 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 425 | 345 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 80 | 5 110 | 2 071 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | 80 | 5 110 | 2 071 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 80 | 5 110 | 2 071 |
| Убыток (ИТОГО) | 75 | 80 | 5 110 | 2 071 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 425 | 345 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 425 | 345 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 56 | 88 | 155 333 | 2 043 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | 76 | 155 101 | 218 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 | 183 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 85 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 12 | 69 | 1 642 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 806 407 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 640 000 | 806 437 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 640 000 | 806 437 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 284 500 | 30 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 284 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 800 127 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 961 200 | 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 961 200 | 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 073 | 805 173 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 161 073 | 805 173 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 444 | 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -80 тыс. ₽ |
| Активы | 357 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,46 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 27,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.