Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗЕЛЕВС ПРОКАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗЕЛЕВС ПРОКАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 089 | 161 617 | 191 367 | 202 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 112 | 187 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 112 | 133 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 089 | 161 617 | 191 254 | 202 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 702 | 14 279 | 3 079 | 5 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 210 | 292 | 334 | 393 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 935 | 69 090 | 113 007 | 135 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 74 720 | 53 364 | 59 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 742 | 2 185 | 20 420 | 1 357 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 050 | 1 050 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 089 | 161 617 | 191 367 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 112 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 089 | 161 617 | 191 254 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 702 | 14 279 | 3 079 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 210 | 292 | 334 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 935 | 69 090 | 113 007 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 74 720 | 53 364 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 742 | 2 185 | 20 420 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 050 | 1 050 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 089 | 161 617 | 191 367 | 202 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 442 | 2 681 | 7 079 | 3 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 392 | 2 631 | 7 029 | 3 567 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 647 | 158 936 | 184 288 | 198 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 453 | 28 166 | 15 283 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 647 | 144 483 | 155 719 | 183 418 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 403 | 124 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 089 | 161 617 | 191 367 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 442 | 2 681 | 7 079 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 392 | 2 631 | 7 029 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 647 | 158 936 | 184 288 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 453 | 28 166 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 647 | 144 483 | 155 719 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 403 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 204 | 8 271 | 20 238 | |
| Выручка за предыдущий год | 91 578 | 247 224 | 419 655 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 374 | 238 953 | 399 417 | |
| Выручка за отчетный год | 91 578 | 247 224 | 419 655 | 317 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 204 | 8 271 | 20 238 | 1 938 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 519 | 7 031 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 685 | 9 538 | 13 207 | 20 161 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 374 | 238 953 | 399 417 | 315 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 519 | 7 031 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 685 | 9 538 | 13 207 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 498 | 2 799 | 6 262 | 7 290 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 4 441 | 5 000 | 4 680 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 693 | 1 712 | 2 800 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 413 | 32 559 | 40 720 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 95 | 36 616 | 17 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 498 | 2 799 | 6 262 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 4 441 | 5 000 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 693 | 1 712 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 413 | 32 559 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 95 | 36 616 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | 2 239 | 4 398 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 560 | 1 976 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 112 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 560 | 1 976 | 1 725 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 612 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 112 | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 392 | 2 239 | 4 398 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 | 2 239 | 4 398 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 392 | 2 239 | 4 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 161,6 млн ₽ | 191,4 млн ₽ | 202,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,01 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,40 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 2,3 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.