Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 951 | 308 869 | 304 793 | 309 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 277 404 | 277 415 | 277 344 | 277 277 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 277 400 | 277 410 | 277 340 | 277 273 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 547 | 31 454 | 27 449 | 32 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 886 | 8 419 | 23 004 | 27 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 003 | 1 445 | 2 456 | 2 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 492 | 21 401 | 1 751 | 1 328 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 166 | 190 | 238 | 400 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 772 | 290 951 | 308 870 | 304 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 183 | 277 405 | 277 415 | 277 345 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 179 | 277 400 | 277 410 | 277 340 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 589 | 13 546 | 31 455 | 27 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 886 | 8 419 | 23 004 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 998 | 3 003 | 1 445 | 2 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 429 | 1 492 | 21 401 | 1 751 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 162 | 165 | 190 | 237 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 951 | 308 868 | 304 793 | 309 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 275 211 | 275 813 | 275 635 | 283 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 276 080 | 276 080 | 276 080 | 276 080 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 364 | 364 | 364 | 364 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 646 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 12 | 11 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 12 | 11 | 5 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 738 | 33 043 | 29 147 | 26 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 738 | 33 043 | 29 147 | 26 351 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 772 | 290 951 | 308 870 | 304 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 507 | 275 211 | 275 814 | 275 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 276 080 | 276 080 | 276 080 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 364 | 364 | 364 | 364 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 48 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 355 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 13 | 11 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 13 | 11 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 265 | 15 738 | 33 043 | 29 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 896 | 15 738 | 33 043 | 29 147 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 64 369 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 171 | 495 | 1 428 | 858 |
| Выручка за предыдущий год | 58 360 | 11 820 | 63 845 | 14 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 189 | 11 325 | 62 417 | 13 939 |
| Выручка за отчетный год | 11 820 | 63 845 | 14 797 | 18 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 | 1 428 | 858 | 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 495 | 1 428 | 858 | 646 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 325 | 62 417 | 13 939 | 17 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 171 | 495 | 1 428 | 858 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 891 | 323 | 66 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 237 | 32 | 4 185 |
| Прочие расходы за отчетный год | 459 | 774 | 567 | 4 765 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 414 | 54 | 891 | 323 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 237 | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 757 | 459 | 774 | 567 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 35 | 633 | 139 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 17 | 247 | 186 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 247 | 186 | 53 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 11 | 2 | 5 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 633 | 139 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 633 | 139 | 18 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 307 | 35 | 633 | 139 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 552 160 | 276 080 | 276 080 | 276 080 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 48 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 388 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 555 000 | 275 180 | 275 814 | 275 606 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 276 080 | 276 080 | 276 080 | 276 080 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 48 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 316 | 6 646 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 278 848 | 275 819 | 275 635 | 283 130 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 | 138 | 18 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 639 | 138 | 18 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 639 | 138 | 18 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 639 | 138 | 18 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 276 080 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 317 | 70 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 276 152 | 317 | 70 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 72 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 276 080 | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 276 080 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 317 | 70 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 317 | 70 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 275 211 | 275 813 | 275 635 | 283 130 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 875 | 275 211 | 275 813 | 275 635 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 629 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 843 | 71 922 | 15 345 | 23 211 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 800 | 71 625 | 14 701 | 23 204 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 043 | 297 | 644 | 7 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 672 | 51 293 | 41 399 | 24 747 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 507 | 3 705 | 3 011 | 2 710 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 100 | 32 714 | 22 372 | 11 555 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 065 | 14 874 | 16 016 | 10 482 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 629 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 633 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 308,9 млн ₽ | 309,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 275,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | — |
| Финансовый рычаг | 0,12 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 578 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 193 дн. | 552 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,74 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.