Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ФОРАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ФОРАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 279 566 | 278 419 | 303 793 | 328 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 771 | 135 799 | 141 588 | 147 771 |
| Основные средства на конец отчетного года | 129 771 | 135 799 | 141 588 | 147 129 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 642 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 794 | 142 620 | 162 205 | 180 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 2 037 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 993 | 21 149 | 21 309 | 21 501 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 058 | 121 388 | 121 456 | 121 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 5 | 5 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 715 | 78 | 17 397 | 37 385 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 279 566 | 278 419 | 303 793 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 771 | 135 799 | 141 588 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 129 771 | 135 799 | 141 588 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 794 | 142 620 | 162 205 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 2 037 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 993 | 21 149 | 21 309 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 058 | 121 388 | 121 456 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 5 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 715 | 78 | 17 397 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 279 566 | 278 419 | 303 793 | 328 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 515 | 2 418 | 1 158 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 415 | 2 318 | 1 058 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 000 | 150 018 | 150 017 | 150 010 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 17 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 051 | 125 983 | 152 621 | 180 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 392 | 45 976 | 73 691 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 051 | 103 591 | 106 645 | 106 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 279 566 | 278 419 | 303 793 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 515 | 2 418 | 1 156 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 415 | 2 318 | 1 056 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 000 | 150 018 | 150 017 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 17 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 051 | 125 983 | 152 621 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 392 | 45 976 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 051 | 103 591 | 106 645 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 65 | ||
| Выручка за предыдущий год | 241 920 | 270 727 | 70 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 508 | 272 063 | 5 | |
| Выручка за отчетный год | 241 920 | 270 727 | 70 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 412 | 65 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 28 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 218 | 3 718 | 37 | 2 008 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 241 508 | 272 063 | 5 | 1 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 194 | 28 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 218 | 3 718 | 37 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 416 | 1 950 | 7 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 495 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 14 264 | 21 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 410 | 1 780 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 7 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 416 | 1 950 | 7 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 495 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 14 264 | 21 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 410 | 1 780 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 1 903 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 17 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 17 | 2 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 82 | 356 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 82 | 356 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 1 | 7 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 642 | |||
| Прочее за отчетный год | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 415 | 1 903 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 1 903 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 415 | 1 903 | 6 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | 1 056 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 515 | 1 156 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | 2 318 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 515 | 2 418 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | 1 904 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 415 | 1 904 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 | 1 904 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 415 | 1 904 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 095 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 095 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 095 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 095 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 515 | 2 418 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 515 | 1 156 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 937 | 262 498 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 869 | 282 116 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 026 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 115 869 | 265 890 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 932 | 19 618 | 3 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 161 | 908 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 347 | 1 413 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 887 | 15 742 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 13 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 543 | 1 542 | 3 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | 1 780 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 410 | 1 780 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 735 | 269 224 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 127 735 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 269 224 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 413 | 4 926 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 100 | 4 926 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | 4 926 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 687 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 112 687 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 415 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 279,6 млн ₽ | 303,8 млн ₽ | 328,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,06 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,80 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 148 701 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.