Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 414 123 | 675 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 251 | 3 819 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 251 | 3 819 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 413 873 | 671 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 9 681 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 318 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 407 388 | 573 379 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 260 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 6 484 | 15 763 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 408 252 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 251 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 251 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 408 001 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 381 501 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 6 484 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 414 123 | 675 370 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 23 467 | 14 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 366 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 449 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 449 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 207 | 660 994 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 101 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 390 207 | 650 893 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 408 252 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 23 467 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 457 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 449 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 449 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 384 336 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 336 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 935 | |||
| Выручка за предыдущий год | 351 184 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 249 | |||
| Выручка за отчетный год | 351 184 | 1 237 113 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 347 | 36 349 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 347 | 22 016 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 333 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 321 837 | 1 200 764 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 347 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 588 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 322 | 18 177 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 455 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | 200 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 9 502 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 14 596 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 322 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 457 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 865 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 865 | 3 811 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 457 | 14 366 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 457 | 14 366 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 457 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 366 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 376 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 366 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 376 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 376 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 467 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 108 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 341 157 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 277 595 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 562 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 291 049 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 220 415 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 759 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 100 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 791 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 984 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 168 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 168 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 689 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 210 689 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 23,5 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 414,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 16,65 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.