Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПК АЙТИ МЕД", Видное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПК АЙТИ МЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 678 | 19 414 | 5 170 | 5 164 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 678 | 19 414 | 5 170 | 5 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 2 | 425 | 244 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 158 | 9 341 | 4 606 | 4 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 | 10 071 | 139 | 600 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 678 | 19 414 | 5 170 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 678 | 19 414 | 5 170 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 2 | 425 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 175 | 9 341 | 4 606 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 482 | 10 071 | 139 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 678 | 19 414 | 5 170 | 5 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 188 | 3 092 | 4 673 | 4 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 988 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 490 | 16 322 | 497 | 390 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 490 | 16 322 | 497 | 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 678 | 19 414 | 5 170 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 188 | 3 092 | 4 673 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 490 | 16 322 | 497 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 490 | 16 322 | 497 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 250 | 2 385 | 2 444 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 236 | 18 354 | 4 685 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 986 | 15 969 | 2 241 | |
| Выручка за отчетный год | 3 236 | 18 354 | 4 685 | 2 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 347 | 2 385 | 2 444 | 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 250 | 2 385 | 2 444 | 289 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 97 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 889 | 15 969 | 2 241 | 2 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 250 | 2 385 | 2 444 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 231 | 2 381 | 2 082 | 228 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 126 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 47 | 488 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 231 | 2 381 | 2 082 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 126 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 47 | 488 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 988 | 1 903 | 1 581 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 478 | 501 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 243 | 478 | 501 | 128 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 988 | 1 903 | 1 581 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 988 | 1 903 | 1 581 | 100 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 988 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 188 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 988 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 988 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 988 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 988 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 188 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 312 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 336 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 336 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 024 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 947 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 530 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 530 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 842 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 19,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 10,40 | 13,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 9,55 | 12,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,28 | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,90 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 5,28 | 0,11 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 30,6 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,5 % | 33,8 % | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 69 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.