Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ПРЕМИУМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ПРЕМИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 511 | 9 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 38 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 464 | 9 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 824 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 527 | 9 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 511 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 464 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 824 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 527 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 511 | 9 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 315 | 2 032 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 195 | 7 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 424 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 771 | 7 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 511 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 315 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 195 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 424 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 771 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 739 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 169 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 430 | |
| Выручка за отчетный год | 24 169 | 122 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 739 | 3 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 739 | 3 249 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 430 | 119 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 739 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 632 | 895 |
| Прочие доходы за отчетный год | 983 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 090 | 2 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 632 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 983 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 090 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 306 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 326 | 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 306 | 716 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 306 | 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 716 тыс. ₽ |
| Активы | 16,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 11,56 | 3,80 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 35,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.