Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРЬЕРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРЬЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 023 | 752 223 | 897 496 | 427 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 432 | 18 802 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 432 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 802 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 023 | 752 223 | 897 064 | 408 443 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 381 | 57 569 | 299 316 | 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 254 | 624 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 043 | 626 376 | 466 969 | 305 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 000 | 113 304 | 96 956 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 345 | 30 235 | 17 164 | 5 339 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 420 | 311 | 35 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 229 023 | 752 223 | 897 496 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 432 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 432 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 023 | 752 223 | 897 064 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 381 | 57 569 | 299 316 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 254 | 624 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 043 | 626 376 | 466 969 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 000 | 113 304 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 345 | 30 235 | 17 164 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 420 | 311 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 023 | 752 223 | 897 496 | 427 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 513 | 103 142 | 173 294 | 113 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 503 | 103 132 | 173 284 | 113 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 232 | 1 232 | 1 482 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 235 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 232 | 232 | 247 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 490 | 648 849 | 722 970 | 311 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 39 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 490 | 647 614 | 722 890 | 311 572 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 235 | 77 | 171 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 229 023 | 752 223 | 897 496 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 513 | 103 142 | 173 294 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 503 | 103 132 | 173 284 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 232 | 1 232 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 232 | 232 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 490 | 648 849 | 722 970 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 490 | 647 614 | 722 890 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 235 | 77 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 012 | 248 351 | 642 725 | |
| Выручка за предыдущий год | 191 124 | 1 115 572 | 1 768 900 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 112 | 867 221 | 1 126 175 | |
| Выручка за отчетный год | 191 124 | 1 115 572 | 1 768 900 | 791 670 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 012 | 248 351 | 642 725 | 97 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 344 | 28 082 | 310 825 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 668 | 220 269 | 331 900 | 135 059 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 112 | 867 221 | 1 126 175 | 694 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 344 | 28 082 | 310 825 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 668 | 220 269 | 331 900 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 379 | 27 765 | 116 762 | 6 317 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 650 | 9 490 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 195 | 36 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 258 293 | 334 759 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 317 | 453 811 | 300 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 379 | 27 765 | 116 762 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 650 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 195 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 258 293 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 317 | 453 811 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 504 | 22 001 | 92 152 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 855 | 5 553 | 24 610 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 855 | 5 553 | 24 610 | 5 257 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 211 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 504 | 22 001 | 92 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 504 | 22 001 | 92 152 | 1 056 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 504 | 22 001 | 92 152 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 503 | 103 132 | 173 284 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 513 | 103 142 | 173 294 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 503 | 173 284 | 113 971 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 513 | 10 | 173 294 | 113 981 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 503 | 70 151 | 1 056 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 503 | 70 151 | 1 056 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 503 | 70 151 | 1 056 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 503 | 70 151 | 1 056 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 369 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 369 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 369 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 60 369 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 513 | 103 142 | 173 294 | 113 980 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 512 | 103 142 | 173 294 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 335 | 1 282 352 | 65 097 | 125 431 |
| Поступления – всего за отчетный год | 93 942 | 1 351 141 | 1 813 472 | 962 246 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 203 | 1 120 944 | 1 519 577 | 792 446 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 739 | 230 197 | 293 895 | 169 800 |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 607 | 68 789 | 1 748 375 | 836 815 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 675 | 40 216 | 1 590 211 | 718 369 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 504 | 19 854 | 58 371 | 9 877 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 192 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 351 | 31 506 | 7 006 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 428 | 3 368 | 759 | 101 563 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 000 | 84 782 | 25 730 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 41 000 | 84 782 | 25 730 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 000 | 122 949 | 100 697 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 78 000 | 122 949 | 100 697 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 1 000 | 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 300 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 001 | 62 589 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 001 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 000 | 62 589 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 345 | 1 245 352 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 22,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 752,2 млн ₽ | 427,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 273 дн. | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.