Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИВЛЕНД МОТО РУС", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИВЛЕНД МОТО РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 563 | 5 501 | 23 352 | 3 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 756 | 1 449 | 2 027 | 1 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 756 | 1 449 | 2 027 | 1 718 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 807 | 4 052 | 21 325 | 1 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 259 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 708 | 3 041 | 10 450 | 1 583 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 1 011 | 6 616 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 563 | 5 491 | 23 352 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 756 | 1 449 | 2 027 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 756 | 1 449 | 2 027 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 807 | 4 043 | 21 325 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 259 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 3 032 | 10 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 1 011 | 6 616 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 563 | 5 501 | 23 362 | 3 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 945 | 6 207 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 509 | 4 529 | 10 089 | 14 829 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 509 | 4 529 | 10 089 | 14 829 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 26 | 7 066 | 7 404 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 26 | 7 066 | 7 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 563 | 5 491 | 23 352 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 936 | 6 207 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 509 | 4 529 | 10 089 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 509 | 4 529 | 10 089 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 26 | 7 056 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 26 | 7 056 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 15 699 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 803 | |||
| Выручка за отчетный год | 15 699 | 23 723 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 803 | 38 256 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 48 | 84 | 131 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 48 | 84 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | -150 тыс. ₽ | -14,7 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 945 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | -18,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,18 | 155,85 | 3,02 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,18 | 155,85 | 2,42 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,48 | 38,88 | 0,94 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,17 | 0,27 | -5,72 |
| Финансовый рычаг | 110,64 | 4,82 | 2,76 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -0,9 % | -0,6 % | -445,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,9 % | -5,1 % | -2,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 98 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -572 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.