Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРФАРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 414 | 9 469 | 10 194 | 11 988 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 413 | 9 470 | 10 194 | 11 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 990 | 1 959 | 3 449 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 313 | 2 225 | 3 986 | 5 894 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 2 255 | 4 249 | 2 645 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 519 | 9 469 | 10 166 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 518 | 9 470 | 10 166 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 | 4 990 | 1 959 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 2 225 | 3 958 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 2 255 | 4 249 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 414 | 9 469 | 10 194 | 11 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 860 | 1 399 | 1 658 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 2 662 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 2 662 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 679 | 8 609 | 3 795 | 7 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 554 | 104 | 31 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 8 505 | 3 764 | 7 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 519 | 9 469 | 10 166 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 860 | 1 371 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 648 | 8 609 | 3 795 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 544 | 104 | 31 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 8 505 | 3 764 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 280 | 2 287 | ||
| Выручка за предыдущий год | 59 436 | 76 441 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 | 58 156 | 74 154 | |
| Выручка за отчетный год | 59 436 | 76 441 | 74 511 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 280 | 2 222 | 1 887 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 280 | 2 222 | 1 887 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 329 | 58 156 | 74 219 | 72 624 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 280 | 2 287 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 203 | 676 | 359 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 414 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 51 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 128 | 1 546 | 1 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 203 | 741 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 51 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 128 | 1 546 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 989 | 591 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 150 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 137 | 72 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 989 | 539 | 287 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 989 | 539 | 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -265 тыс. ₽ | 989 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ |
| Активы | 414 тыс. ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -265 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 1,10 | 2,69 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,52 | 2,17 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,26 | 1,12 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | -0,64 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 10,01 | 6,29 | 6,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -64,0 % | 10,4 % | 5,3 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 115,0 % | 38,5 % | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 31 дн. | 10 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.