Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ КОЛЛЕКШН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФ КОЛЛЕКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 512 | 15 406 | 51 777 | 40 509 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 512 | 15 406 | 51 777 | 40 509 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 630 | 46 340 | 38 959 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 509 | 4 770 | 5 434 | 1 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 7 | 3 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 016 | 15 407 | 51 777 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 016 | 15 407 | 51 777 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 500 | 10 630 | 46 340 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 513 | 4 770 | 5 434 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 7 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 512 | 15 406 | 51 177 | 40 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 604 | 40 267 | 37 064 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 | 31 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 604 | 40 236 | 37 033 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 298 | 3 298 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 298 | 3 298 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 673 | 5 803 | 7 612 | 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | 880 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 598 | 4 923 | 7 612 | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 016 | 15 407 | 51 177 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 338 | 9 604 | 40 267 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 | 31 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 338 | 9 573 | 40 236 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 880 | 3 298 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 880 | 3 298 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 678 | 4 923 | 7 612 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 603 | 4 923 | 7 612 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 332 | |||
| Выручка за предыдущий год | 33 332 | |||
| Выручка за отчетный год | 33 332 | 18 564 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 332 | 18 564 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 778 | 14 836 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 146 | 1 322 | 2 554 | 3 728 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 778 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 146 | 1 322 | 2 554 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 729 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 777 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 6 | 403 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 167 | 55 | 18 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 343 | 30 729 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 500 | 777 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 6 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 167 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 338 | 30 663 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 663 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 663 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 338 | 30 663 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 338 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 338 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 604 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 604 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 735 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 162 | 735 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 735 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 162 | 735 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 604 | 40 867 | 37 065 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 338 | 9 604 | 40 867 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 1 425 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | 1 425 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 154 | 2 093 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 | 1 187 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 484 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 | 422 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 666 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 856 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 856 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -162 тыс. ₽ | -735 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 2,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.