Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАПАРНИК-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАПАРНИК-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 926 | 4 399 | 2 924 | 3 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 925 | 4 399 | 2 925 | 3 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 486 | 3 101 | 2 844 | 3 250 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 439 | 1 297 | 80 | 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 926 | 4 399 | 2 924 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 925 | 4 399 | 2 924 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 486 | 3 101 | 2 844 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 439 | 1 297 | 80 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 926 | 4 399 | 2 924 | 3 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 | 139 | 539 | 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 680 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 762 | 4 260 | 2 385 | 2 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 014 | 1 246 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 762 | 4 260 | 1 371 | 1 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 926 | 4 399 | 2 924 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 163 | 139 | 539 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 529 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 762 | 4 260 | 2 385 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 014 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 762 | 4 260 | 1 371 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 456 | 1 135 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 807 | 6 804 | 7 304 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 602 | 6 348 | 6 169 | |
| Выручка за отчетный год | 2 807 | 6 804 | 7 304 | 7 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 456 | 578 | 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 456 | 578 | 274 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 222 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 294 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 602 | 6 348 | 6 726 | 6 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 456 | 578 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 280 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 277 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 191 | 320 | 484 | 189 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 136 | 95 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 | 320 | 484 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 136 | 95 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 400 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 344 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 344 | 84 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 400 | 151 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 400 | 151 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 400 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 690 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | -24 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 163 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,03 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,30 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,03 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 10,82 | 30,65 | 4,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | -0,5 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,9 % | -17,3 % | 74,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 208 дн. | 178 дн. | 154 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.