Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ЭНДЖИН МСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ ЭНДЖИН МСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 959 | 18 092 | 20 190 | 31 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 729 | 12 865 | 6 904 | 19 823 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 388 | 11 454 | 5 478 | 18 246 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 341 | 1 411 | 1 426 | 1 577 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 230 | 5 227 | 13 286 | 11 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 328 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 885 | 4 721 | 12 804 | 10 842 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 345 | 506 | 482 | 497 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 812 | 18 092 | 20 190 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 781 | 12 865 | 6 904 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 412 | 11 454 | 5 478 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 369 | 1 411 | 1 426 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 031 | 5 227 | 13 286 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 686 | 4 721 | 12 804 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 345 | 506 | 482 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 959 | 18 092 | 20 190 | 31 491 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 305 | 18 744 | 22 012 | 34 645 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 305 | 18 405 | 21 205 | 21 455 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 339 | 807 | 13 190 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 992 | 4 260 | 3 325 | 5 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 865 | 493 | 143 | 71 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 127 | 3 767 | 3 182 | 4 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 812 | 18 092 | 20 190 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 305 | 21 277 | 22 012 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 305 | 18 405 | 21 205 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 872 | 807 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 992 | 1 727 | 3 325 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 865 | 493 | 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 127 | 1 234 | 3 182 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 928 | 8 477 | 13 342 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 010 | 9 739 | 13 754 | |
| Выручка за отчетный год | 1 928 | 8 477 | 13 342 | 15 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 263 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 263 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 835 | 9 739 | 13 754 | 15 096 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 865 | 1 960 | 1 690 | 1 406 |
| Прочие доходы за отчетный год | 835 | 2 892 | 4 146 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 210 | 1 743 | 1 155 | 6 359 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 865 | 1 960 | 1 690 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 835 | 2 892 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 210 | 1 743 | 1 155 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 369 | 703 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 341 | 703 | 21 | 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -344 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 1,23 | 4,00 | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 1,23 | 4,00 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,12 | 0,14 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,27 | -0,25 | -0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,7 % | -18,9 % | -1,7 % | -9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.