Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "МАКСИМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "МАКСИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 180 | 119 000 | 126 675 | 138 742 | 698 989 | 32 931 | 31 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 10 | 48 | 1 030 | 1 555 | 1 535 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 10 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 030 | 1 555 | 1 535 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 152 | 118 990 | 126 627 | 137 712 | 697 434 | 31 396 | 31 406 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 122 | 108 198 | 115 515 | 105 093 | 52 193 | 3 | 3 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 571 | 11 110 | 11 110 | 613 848 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 21 509 | 31 393 | 31 393 | 31 393 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 106 | 126 180 | 119 000 | 126 674 | 754 768 | 698 989 | 32 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 10 | 48 | 1 555 | 1 555 | 1 535 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 10 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 555 | 1 555 | 1 535 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 106 | 126 152 | 118 990 | 126 626 | 753 213 | 697 434 | 31 396 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 868 | 126 122 | 108 199 | 115 515 | 112 291 | 52 193 | 3 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 197 | 10 571 | 11 110 | 609 528 | 613 848 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 29 | 219 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 1 | 1 | 1 | 31 393 | 31 393 | 31 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 180 | 119 000 | 126 675 | 138 742 | 698 989 | 32 931 | 31 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 652 | 768 | 769 | 814 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 452 | 568 | 569 | 614 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 528 | 52 232 | 59 906 | 71 928 | 689 317 | 91 104 | 91 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 149 | 9 359 | 16 633 | 26 605 | 26 622 | 26 638 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 528 | 50 082 | 50 547 | 55 295 | 662 711 | 64 482 | 64 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 106 | 126 180 | 119 000 | 126 675 | 754 768 | 698 989 | 32 931 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 345 | 652 | 768 | 769 | 2 347 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 335 | 452 | 568 | 569 | 2 147 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 761 | 59 528 | 52 232 | 59 906 | 686 420 | 689 317 | 91 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 149 | 9 359 | 26 589 | 26 605 | 26 622 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 761 | 59 528 | 50 083 | 50 547 | 659 831 | 662 711 | 64 482 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 698 | 553 | 3 600 | 907 | |||
| Выручка за предыдущий год | 93 332 | 71 828 | 3 600 | 1 987 | 1 200 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 634 | 71 275 | 2 760 | 293 | |||
| Выручка за отчетный год | 93 332 | 71 828 | 128 | 1 987 | 1 200 | 1 200 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 698 | 553 | 118 | 1 987 | 907 | 1 200 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 180 | 118 | 907 | 1 200 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 518 | 903 | 383 | 2 760 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 634 | 71 275 | 10 | 293 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 180 | 793 | 907 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 518 | 903 | 383 | 2 807 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 154 | 145 | 1 | 56 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 037 | 5 101 | 144 | 3 | 16 | 16 | 16 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 327 | 46 427 | 539 | 4 200 | 101 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 316 | 40 831 | 11 | 59 | 62 085 | 68 837 | 2 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 154 | 145 | 1 | 777 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 037 | 5 101 | 144 | 16 | 16 | 16 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 327 | 46 427 | 539 | 4 200 | 101 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 316 | 40 831 | 11 | 62 085 | 68 837 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 116 | 1 | 777 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 29 | 48 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 29 | 48 | 11 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 117 | 116 | 1 | 45 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | 116 | 1 | 45 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 117 | 116 | 1 | 777 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 535 | 200 | 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 568 | 569 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 652 | 768 | 769 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 535 | 535 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 233 | 568 | 614 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 652 | 768 | 768 | 814 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 535 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 116 | 45 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 652 | 116 | 45 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 116 | 45 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 117 | 116 | 45 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 535 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 535 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 652 | 768 | 769 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 652 | 768 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 916 | 3 935 | 378 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 916 | 3 935 | 378 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 444 | 6 328 | 736 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 076 | 59 | 52 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 345 | 565 | 299 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 683 | 5 440 | 219 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 328 | 264 | 166 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 525 | 2 583 | 140 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 410 | 6 851 | 140 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 000 | 315 | 140 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 190 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 220 | 6 536 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 885 | 4 268 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 885 | 4 268 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | -58,7 млн ₽ | -67,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 119,0 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | 699,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -56,3 млн ₽ | -124,2 млн ₽ | -125,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -39,6 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 1,91 | 1,01 | 0,34 | 0,34 | 2,15 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,28 | 1,62 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 1,92 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,15 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,08 | -3,77 | -4,00 | 0,60 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,30 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | -38,9 % | 75,6 % | 100,0 % | 12,0 % ▲ | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | -2 952,9 % | -5 653,8 % | -128,4 % | 7,4 % ▼ | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | -8,4 % | -206,0 % | -4,9 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,4 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,40 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 9 588 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 139 дн. ▲ | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -400 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -128,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12525).