Финансы ООО "М-ДИЗАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 588 | 814 | 7 735 | 5 184 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 588 | 814 | 7 735 | 5 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 2 924 | 1 668 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 539 | 672 | 2 935 | 3 432 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 92 | 1 876 | 84 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 588 | 814 | 7 735 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 588 | 814 | 7 735 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 2 924 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 539 | 672 | 2 935 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 92 | 1 876 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 588 | 814 | 8 406 | 5 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 317 | 179 | 870 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 999 | 999 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 999 | 999 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 584 | 496 | 7 228 | 3 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 584 | 496 | 7 228 | 3 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 588 | 814 | 7 735 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 317 | 179 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 999 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 999 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 584 | 496 | 6 557 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 584 | 496 | 6 557 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 378 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 034 | 5 425 | 18 549 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 016 | 5 047 | 18 969 | |
| Выручка за отчетный год | 1 034 | 5 425 | 18 549 | 12 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 034 | 378 | 1 219 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 378 | 1 219 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 016 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 047 | 18 969 | 10 983 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 378 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 352 | 1 178 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 26 | 146 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 352 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 26 | 146 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 282 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 70 | 122 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 70 | 122 | 236 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 282 | 942 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 282 | 942 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 282 тыс. ₽ | -686 тыс. ₽ | 942 тыс. ₽ |
| Активы | 814 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 317 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 870 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,07 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 0,67 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,26 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,02 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 1,57 | 45,96 | 4,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,6 % | -8,2 % | 18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,0 % | -383,2 % | 108,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 56 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.