Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРТС ХОЛДИНГ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРТС ХОЛДИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	8 447 064	7 795 722	10 647 876	12 341 801	18 409 420	12 684 694	11 636 041	8 491 282	5 150 554
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 181 356	3 821 839	3 748 085	3 602 712	7 924 636	5 562 681	3 760 918	4 341 925	3 298 815
Нематериальные активы на конец отчетного года		35	30	26	13	8	4	8 070	17 500
Основные средства на конец отчетного года	26 149	64 157	35 224	25 262	41 596	62 043	76 935	56 518	19 823
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		1 188 641	1 170 697	1 037 900	699 373	593 277	481 972	470 620	390 700
Финансовые вложения на конец отчетного года	2 141 030	2 429 685	2 397 178	2 447 519	7 130 401	4 805 834	3 105 946	3 676 057	2 657 820
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	11 312	136 980	143 190	89 980	52 907	95 358	96 002	120 074	123 797
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 865	2 341	1 766	2 025	346	6 161	59	10 586	89 175
Итого оборотных активов на конец отчетного года	6 265 708	3 973 883	6 899 791	8 739 089	10 484 784	7 122 013	7 875 123	4 149 357	1 851 740
Запасы на конец отчетного года	674	1 257	2 245	958	478	488	1 155	88	138
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	213	2	22		121	1 351		1 614	3 809
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	115 941	640 998	3 515 430	2 476 312	5 327 183	1 546 565	2 752 557	2 311 750	1 563 163
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	99 403	1 325 548	2 277 653	4 754 809	1 019 635	3 408 813	3 035 436	811 653	50 100
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 049 183	2 003 648	1 101 945	1 505 186	4 128 935	2 159 682	2 079 811	1 019 119	230 625
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	294	2 430	2 496	1 824	8 432	5 114	6 164	5 132	3 905
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		8 447 064	7 795 722	10 647 876	12 254 770	18 409 420	12 684 693	11 636 041	8 491 282
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		2 181 356	3 821 839	3 748 086	6 869 157	7 924 636	5 562 681	3 760 918	4 371 690
Нематериальные активы на конец предыдущего года			35	30	17	13	8	4	8 070
Основные средства на конец предыдущего года		26 149	64 157	35 224	44 399	41 596	70 806	76 935	56 518
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			1 188 641	1 170 698	786 363	699 373	584 514	481 972	470 620
Финансовые вложения на конец предыдущего года		2 141 030	2 429 685	2 397 178	5 985 045	7 130 401	4 805 834	3 105 946	3 594 912
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		11 312	136 980	143 190	52 868	52 907	95 358	96 002	120 074
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		2 865	2 341	1 766	465	346	6 161	59	121 495
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		6 265 708	3 973 883	6 899 790	5 385 613	10 484 784	7 122 012	7 875 123	4 119 593
Запасы на конец предыдущего года		674	1 257	2 245	12 450	478	488	1 155	88
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		213	2	22		121	1 351		1 614
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		115 941	640 998	3 515 429	1 702 913	5 327 183	1 546 565	2 752 557	2 308 221
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		99 403	1 325 548	2 277 653	3 191 130	1 019 635	3 408 813	3 035 436	785 417
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		6 049 183	2 003 648	1 101 945	470 761	4 128 935	2 159 681	2 079 811	1 019 119
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		294	2 430	2 496	8 359	8 432	5 114	6 164	5 133
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	8 447 064	7 795 722	10 647 876	12 341 801	18 409 420	12 684 694	11 636 041	8 491 282	5 150 554
ИТОГО капитал на конец отчетного года	8 388 297	7 401 817	10 588 586	11 123 714	13 812 485	12 567 106	9 140 588	6 826 479	4 084 248
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Резервный капитал на конец отчетного года							350 400	350 400	350 400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	8 388 197	7 401 717	10 588 486	11 123 614	13 812 385	12 567 006	8 790 088	6 475 979	3 733 748
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1	497	338	241	68	1 121	2 543	2 915	3 774
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1	497	338	241	68	1 121	2 543	2 915	3 774
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	58 766	393 408	58 952	1 217 846	4 596 867	116 467	2 492 910	1 661 888	1 062 532
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	56 244	389 508	55 058	1 214 226	4 588 140	115 932	2 489 600	1 653 805	1 056 415
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 522	3 900	3 894	3 620	8 727	535	3 310	8 082	6 117
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		8 447 064	7 795 722	10 647 876	12 254 770	18 409 420	12 684 693	11 636 041	8 491 282
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		8 388 297	7 401 817	10 588 586	10 889 200	13 812 485	12 567 106	9 140 588	6 826 479
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		100	100	100	100	100	100	100	100
Резервный капитал на конец предыдущего года								350 400	350 400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		8 388 197	7 401 717	10 588 486	10 889 100	13 812 385	12 567 006	8 790 088	6 475 979
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		1	497	338	131	68	1 121	2 543	2 915
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		1	497	338	131	68	1 121	2 543	2 915
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		58 766	393 408	58 952	1 365 439	4 596 867	116 466	2 492 910	1 661 887
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		56 244	389 508	55 058	1 359 695	4 588 140	115 932	2 489 600	1 653 805
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		2 522	3 900	3 894	5 744	8 727	534	3 310	8 082

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		7 360	74 140	100 999	379 854	278 462	300 060	353 812	345 699
Выручка за предыдущий год		12 075	156 370	387 256	548 749	448 322	458 003	507 944	519 998
Себестоимость продаж за предыдущий год		4 715	82 230	286 257	168 895	169 860	157 943	154 132	174 299
Выручка за отчетный год	4 233	156 370	387 256	137 970	448 322	458 003	507 944	519 998	458 514
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	3 512	74 140	100 999	26 518	278 462	300 060	353 812	345 699	298 297
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			3 988		136 177	64 253	197 109	157 346	74 796
Управленческие расходы за отчетный год	30 158	121 751	97 011	107 054	142 285	235 807	156 703	188 353	223 501
Себестоимость продаж за отчетный год	721	82 230	286 257	111 452	169 860	157 943	154 132	174 299	160 217
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год				3 988	265 979	136 177	64 253	197 109	157 346
Управленческие расходы за предыдущий год		30 158	121 751	97 011	113 875	142 285	235 807	156 703	188 353
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 178 666	903 107	3 205 833	899 217	7 981 132	2 306 055	2 592 335	628 623	394 848
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	2 510 763	2 216 198	3 452 666	853 771	7 843 841	3 862 707	373 828	68 125	102 996
Проценты к получению за отчетный год	81 073	110 122	96 419	161 774	231 229	333 165	432 917	416 395	292 533
Проценты к уплате за отчетный год	9	153			530	1 433	4 477	82
Прочие доходы за отчетный год	775 186	786 842	787 414	980 203	480 390	6 764 146	3 855 529	1 216 292	7 683
Прочие расходы за отчетный год	161 701	2 162 291	1 134 654	1 015 995	709 975	8 716 783	2 262 571	1 229 453	83 160
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		3 178 666	903 107	3 205 833	5 299 545	7 981 132	2 306 055	2 592 335	628 623
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		2 510 763	2 216 198	3 452 666	4 091 843	7 843 841	3 862 707	373 828	68 125
Проценты к получению за предыдущий год		81 073	110 122	96 419	260 523	231 229	333 165	432 917	416 395
Проценты к уплате за предыдущий год		9	153			530	1 433	4 477	82
Прочие доходы за предыдущий год		767 344	786 842	787 414	4 211 235	480 390	6 764 146	3 855 529	95 339
Прочие расходы за предыдущий год		157 707	2 162 291	1 134 654	3 530 035	709 975	8 716 783	2 262 571	108 500
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		3 053 226	1 013 519	3 186 769	5 087 469	7 905 113	2 262 450	2 403 284	524 566
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		125 334	14 760	25 433
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		1		159
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1	125 667	6 191
Прочее за предыдущий год		106		19				28 665	23 432
Текущий налог на прибыль за отчетный год	125 334	14 760	25 433	73 655
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				53 076
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				622 083
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1	495	159	97
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		125 667	6 191
Прочее за отчетный год	106		19				28 665	23 432
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 053 226	1 013 519	3 186 769	772 241	7 905 113	2 262 450	2 403 284	524 566	309 775
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 053 226	1 013 519	3 186 769	772 241	7 905 113	2 262 450	2 403 284	524 566	309 775
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 053 226	1 013 519	3 186 769	5 087 469	7 905 113	2 262 450	2 403 284	524 566

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 388 197	7 401 717	10 588 486
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		8 388 297	7 401 817	10 588 586
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 388 197	7 401 716	10 588 486	11 123 614
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	8 388 297	7 401 816	10 588 586	11 123 714
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	100
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 388 197	1 013 519	3 186 769	772 241
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	8 388 297	1 013 519	3 186 769	772 241
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 053 226	1 013 519	3 186 769	772 241
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 053 226	1 013 519	3 186 769	772 241
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	100
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 334 971
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	5 335 071
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 000 000		237 113
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		2 000 000		237 113
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 000 000		237 113
Дивиденды (ИТОГО)		2 000 000		237 113
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	8 388 297	7 401 817	10 588 586	11 123 714
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		8 388 297	7 401 817	10 588 585

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 240 580					297 132	209 750		905 949
Поступления – всего за отчетный год	2 347 759	190 842	29 855	63 810	440 631	684 099	693 288	530 693	1 384 176
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	4 706	144 946	6 356	3 109	440 631	371 570	577 588	117 660	158 443
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								298 754	88 125
Прочие поступления за отчетный год	105	4 045	560	24 682		312 529	115 700	114 279	1 137 608
Платежи – всего за отчетный год	107 179	877 029	585 106	502 295	648 367	386 967	483 538	542 777	478 227
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	11 977	71 872	204 132	100 403	138 429	75 865	116 917	140 423	101 108
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	19 489	74 142	122 205	61 775	367 023	184 462	130 377	171 539	172 303
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		153						82
Налога на прибыль организаций за отчетный год	52 053	61 647	21 466	80 559	53 560	36 048	212 476	176 445	140 829
Прочие платежи за отчетный год	1 800	3 638	5 079	2 206	16 355	89 592		54 288	63 987
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	3 257 168		46 598	923 951	5 875 577	6 818 868	1 375 684	2 038 553	1 944 006
Поступления – всего за отчетный год	3 390 466	3 770 168	3 892 321	7 908 917	7 592 021	12 624 885	5 288 976	2 578 325	2 746 309
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							15 382
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		6	15 002			691 986	10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	865 980	1 936 300	2 714 566	5 230 692	3 086 323	3 830 782	4 326 582	2 156 895	2 418 660
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	2 524 486	1 833 862	1 162 753	2 678 225	4 505 698	8 102 117	947 002	421 430	327 649
Платежи – всего за отчетный год	133 298	4 844 695	3 845 723	6 984 966	1 716 444	5 806 017	3 913 292	539 772	802 303
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	24 032	1 264 131	132 125		8 535	27 523	38 707	6 421	20 569
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	1 021	19 205	110	30 012			10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	108 245	3 561 359	3 713 488	6 954 954	1 707 909	5 778 494	3 874 575	533 351	781 734
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	10 800
Поступления – всего за отчетный год	5 400	110 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	5 400	110 000
Платежи – всего за отчетный год	5 400	1 755 977	354 023	237 113	1 519 150	8 068 865	1 750 200	3 175 183	3 638 383
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		1 645 977	354 023	237 113	1 519 150	8 067 865	1 750 200	3 175 183	3 638 383
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 400	110 000
Прочие платежи за отчетный год						1 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 497 748			248 353	4 148 691
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	551 435			154 887			84 895	88 022

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	448,3 млн ₽	458,0 млн ₽	507,9 млн ₽	520,0 млн ₽	458,5 млн ₽
Чистая прибыль	7,91 млрд ₽	2,26 млрд ₽	2,40 млрд ₽	524,6 млн ₽	309,8 млн ₽
Активы	18,41 млрд ₽	12,68 млрд ₽	11,64 млрд ₽	8,49 млрд ₽	5,15 млрд ₽
Капитал и резервы	13,81 млрд ₽	12,57 млрд ₽	9,14 млрд ₽	6,83 млрд ₽	4,08 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+2,2 %	+10,9 %	+2,4 %	-11,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,28	61,15	3,16	2,50	1,74	2,16 ▼	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	2,28	61,09	3,16	2,49	1,74	1,94 ▼	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,12	47,81	2,05	1,10	0,26	1,36 ▼	1,32
Коэффициент автономии	0,75	0,99	0,79	0,80	0,79	0,65 ▲	0,65
Финансовый рычаг	0,33	0,01	0,27	0,24	0,26	0,26 ▲	0,30
Рентабельность продаж	30,4 %	14,0 %	38,8 %	30,3 %	16,3 %	12,2 % ▲	20,2 %
Чистая рентабельность	1 763,3 %	494,0 %	473,1 %	100,9 %	67,6 %	7,6 % ▲	13,9 %
Рентабельность активов (ROA)	42,9 %	17,8 %	20,7 %	6,2 %	6,0 %	2,0 % ▲	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	57,2 %	18,0 %	26,3 %	7,7 %	7,6 %	8,7 % ▼	10,3 %
Оборачиваемость активов	0,02	0,04	0,04	0,06	0,09	0,43 ▼	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	4 337 дн.	1 233 дн.	1 978 дн.	1 623 дн.	1 244 дн.	114 дн. ▼	85 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	1 дн.	3 дн.	0 дн.	0 дн.	3 дн. ▲	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 67,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).